Jazz Pharmaceuticals (NASDAQ:JAZZ) Anleger sitzen auf einem Verlust von 14%, wenn sie vor fünf Jahren investiert haben

Die Aktionäre von Jazz Pharmaceuticals plc(NASDAQ:JAZZ) können sich freuen, dass der Aktienkurs im letzten Quartal um 13 % gestiegen ist. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Renditen in den letzten fünf Jahren alles andere als erfreulich waren. Sie hätten besser einen Indexfonds gekauft, denn die Aktie ist in diesem halben Jahrzehnt um 14 % gefallen.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrunde liegenden Fundamentaldaten des Unternehmens für die langfristige Performance ausschlaggebend waren oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

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Um Buffett zu zitieren: "Die Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben... Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns pro Aktie (EPS) mit der Entwicklung des Aktienkurses zu vergleichen.

Jazz Pharmaceuticals ist in den letzten fünf Jahren profitabel geworden. Die meisten würden das als etwas Gutes ansehen, so dass es kontraintuitiv ist, einen Rückgang des Aktienkurses zu sehen. Andere Kennzahlen könnten uns einen besseren Überblick darüber geben, wie sich der Wert des Unternehmens im Laufe der Zeit verändert.

Im Gegensatz zum Aktienkurs sind die Einnahmen im Fünfjahreszeitraum um 14 % pro Jahr gestiegen. Eine genauere Betrachtung der Einnahmen und Erträge könnte erklären, warum der Aktienkurs schwächelt, oder auch nicht; es könnte sich eine Gelegenheit ergeben.

Die Einnahmen und Erträge des Unternehmens (im Zeitverlauf) sind in der nachstehenden Abbildung dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen zu sehen).

Uns gefällt, dass Insider in den letzten zwölf Monaten Aktien gekauft haben. Dennoch sind die künftigen Erträge weitaus wichtiger für die Frage, ob die derzeitigen Aktionäre Geld verdienen. Daher ist es sehr sinnvoll, sich anzusehen, was Analysten glauben, dass Jazz Pharmaceuticals in Zukunft verdienen wird (kostenlose Gewinnprognosen).

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von Jazz Pharmaceuticals haben in diesem Jahr einen Gewinn von 1,3 % erzielt. Diese Rendite bleibt jedoch hinter der des Marktes zurück. Immerhin ist das immer noch ein Gewinn, und er ist sicherlich besser als der jährliche Verlust von etwa 3 %, den das Unternehmen über ein halbes Jahrzehnt hinnehmen musste. Es könnte durchaus sein, dass sich das Geschäft stabilisiert. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt auch andere Faktoren, die noch wichtiger sind. So haben wir für Jazz Pharmaceuticals 3 Warnzeichen identifiziert (eines davon ist potenziell ernst) , auf die Sie achten sollten.

Wenn Sie gerne Aktien an der Seite des Managements kaufen, dann könnte Ihnen diese kostenlose Liste von Unternehmen gefallen. (Hinweis: Die meisten von ihnen fliegen unter dem Radar).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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