Investoren in Jazz Pharmaceuticals (NASDAQ:JAZZ) haben in den letzten drei Jahren leider 32% verloren

Als Anleger ist es erstrebenswert, dass Ihr Gesamtportfolio den Marktdurchschnitt übertrifft. Aber es ist so gut wie sicher, dass man manchmal Aktien kauft, die hinter den durchschnittlichen Marktrenditen zurückbleiben. Wir bedauern, dass die langfristigen Aktionäre von Jazz Pharmaceuticals plc(NASDAQ:JAZZ) diese Erfahrung gemacht haben, denn der Aktienkurs ist in drei Jahren um 32 % gefallen, während der Markt eine Rendite von etwa 16 % erzielte. Und auch in jüngster Zeit hat sich die Lage nicht entspannt, denn der Kurs ist im letzten Jahr um 25 % gesunken. Außerdem ist der Kurs in einem Vierteljahr um 11 % gesunken. Das ist für die Inhaber nicht sehr erfreulich.

Werfen wir also einen Blick darauf, ob die längerfristige Performance des Unternehmens mit der Entwicklung des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

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In seinem Essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville beschrieb Warren Buffett, dass die Aktienkurse den Wert eines Unternehmens nicht immer rational widerspiegeln. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um zu prüfen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Entwicklung des Aktienkurses zu vergleichen.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, hat sich Jazz Pharmaceuticals von einem Verlust in die Gewinnzone bewegt. Dies wird im Allgemeinen als positiv angesehen, weshalb es uns überrascht, dass der Aktienkurs gesunken ist. Es lohnt sich also, andere Kennzahlen zu betrachten, um die Entwicklung des Aktienkurses zu verstehen.

Der Umsatz ist in den letzten drei Jahren um 18 % gestiegen, so dass der Rückgang des Aktienkurses auch nicht von den Einnahmen abhängig zu sein scheint. Es lohnt sich wahrscheinlich, Jazz Pharmaceuticals weiter zu untersuchen. Während wir bei dieser Analyse vielleicht etwas übersehen, könnte sich auch eine Chance ergeben.

In der folgenden Abbildung können Sie sehen, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

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Eine andere Sichtweise

Während der breitere Markt im letzten Jahr um rund 22 % zulegte, verloren die Aktionäre von Jazz Pharmaceuticals 25 %. Es ist jedoch zu bedenken, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Leider könnte die Performance des letzten Jahres auf ungelöste Probleme hindeuten, da sie schlechter war als der annualisierte Verlust von 1,3 % in den letzten sechs Monaten. Generell kann eine langfristige Kursschwäche ein schlechtes Zeichen sein, doch sollten konträre Anleger die Aktie in der Hoffnung auf eine Trendwende beobachten. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Um Jazz Pharmaceuticals besser zu verstehen, müssen wir jedoch viele andere Faktoren berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Jazz Pharmaceuticals identifiziert , die Sie beachten sollten.

Natürlich ist Jazz Pharmaceuticals vielleicht nicht die beste Aktie zum Kauf. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung von Wachstumsaktien ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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