iTeos Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:ITOS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$286.8m

iTeos Therapeutics Valuierung

Ist ITOS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ITOS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ITOS für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ITOS für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ITOS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ITOS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ITOS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ITOS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ITOS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis8.5x
VertriebUS$35.00m
MarktanteilUS$286.79m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ITOS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ITOS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24x
SAGE Sage Therapeutics
2.8x31.9%US$300.4m
XOMA XOMA Royalty
16.4x31.3%US$353.7m
QURE uniQure
10x35.8%US$277.8m
PGEN Precigen
66.7x62.5%US$245.0m
ITOS iTeos Therapeutics
8.5x56.3%US$286.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ITOS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ITOS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

131 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
MRNA Moderna
2.9x6.8%US$14.22b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.69b
ITOS 8.5xBranchendurchschnittswert 9.6xNo. of Companies131PS01632486480+
131 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ITOS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (8.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (9.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ITOS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ITOS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis8.5x
Faires PS Verhältnis20.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ITOS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (20.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ITOS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.13
US$34.50
+324.4%
27.7%US$47.00US$22.00n/a6
Nov ’25US$8.81
US$34.83
+295.4%
26.3%US$47.00US$24.00n/a6
Oct ’25US$10.00
US$34.83
+248.3%
26.3%US$47.00US$24.00n/a6
Sep ’25US$16.85
US$34.17
+102.8%
29.1%US$47.00US$21.00n/a6
Aug ’25US$17.46
US$35.40
+102.7%
29.0%US$47.00US$21.00n/a5
Jul ’25US$15.01
US$35.40
+135.8%
29.0%US$47.00US$21.00n/a5
Jun ’25US$16.74
US$35.40
+111.5%
29.0%US$47.00US$21.00n/a5
May ’25US$11.78
US$34.40
+192.0%
31.2%US$47.00US$18.00n/a5
Apr ’25US$13.34
US$34.40
+157.9%
31.2%US$47.00US$18.00n/a5
Mar ’25US$11.27
US$35.80
+217.7%
23.7%US$47.00US$25.00n/a5
Feb ’25US$10.21
US$33.00
+223.2%
21.5%US$44.00US$25.00n/a4
Jan ’25US$10.95
US$35.00
+219.6%
15.8%US$44.00US$29.00n/a4
Dec ’24US$9.90
US$35.00
+253.5%
15.8%US$44.00US$29.00n/a4
Nov ’24US$9.91
US$38.00
+283.5%
16.4%US$47.00US$32.00US$8.815
Oct ’24US$10.95
US$38.00
+247.0%
16.4%US$47.00US$32.00US$10.005
Sep ’24US$12.27
US$35.75
+191.4%
13.5%US$44.00US$32.00US$16.854
Aug ’24US$13.81
US$40.12
+190.5%
22.2%US$53.58US$32.00US$17.465
Jul ’24US$13.24
US$40.12
+203.0%
22.2%US$53.58US$32.00US$15.015
Jun ’24US$15.85
US$40.12
+153.1%
22.2%US$53.58US$32.00US$16.745
May ’24US$14.07
US$40.27
+186.2%
22.7%US$54.35US$32.00US$11.785
Apr ’24US$13.61
US$40.27
+195.9%
22.7%US$54.35US$32.00US$13.345
Mar ’24US$16.78
US$44.20
+163.4%
20.3%US$54.00US$34.00US$11.275
Feb ’24US$21.15
US$44.20
+109.0%
20.3%US$54.00US$34.00US$10.215
Jan ’24US$19.53
US$44.20
+126.3%
20.3%US$54.00US$34.00US$10.955
Dec ’23US$20.92
US$44.20
+111.3%
20.3%US$54.00US$34.00US$9.905
Nov ’23US$19.47
US$44.20
+127.0%
20.3%US$54.00US$34.00US$9.915

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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