iTeos Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:ITOS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$271.1m

iTeos Therapeutics Valuierung

Ist ITOS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ITOS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ITOS für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ITOS für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ITOS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ITOS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ITOS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ITOS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ITOS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.7x
VertriebUS$35.00m
MarktanteilUS$271.08m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ITOS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ITOS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.7x
XOMA XOMA Royalty
14.8x31.3%US$319.7m
SAGE Sage Therapeutics
3.2x31.5%US$343.2m
RGNX REGENXBIO
4.5x39.5%US$377.5m
PGEN Precigen
56.4x62.5%US$223.3m
ITOS iTeos Therapeutics
7.7x25.8%US$271.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ITOS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ITOS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

134 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.34b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.16b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.26b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.81b
ITOS 7.7xBranchendurchschnittswert 9.9xNo. of Companies134PS01632486480+
134 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ITOS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (7.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (9.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ITOS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ITOS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.7x
Faires PS Verhältnis6.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ITOS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ITOS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.42
US$25.00
+236.9%
40.9%US$47.00US$16.00n/a6
Dec ’25US$8.55
US$34.50
+303.5%
27.7%US$47.00US$22.00n/a6
Nov ’25US$8.81
US$34.83
+295.4%
26.3%US$47.00US$24.00n/a6
Oct ’25US$10.00
US$34.83
+248.3%
26.3%US$47.00US$24.00n/a6
Sep ’25US$16.85
US$34.17
+102.8%
29.1%US$47.00US$21.00n/a6
Aug ’25US$17.46
US$35.40
+102.7%
29.0%US$47.00US$21.00n/a5
Jul ’25US$15.01
US$35.40
+135.8%
29.0%US$47.00US$21.00n/a5
Jun ’25US$16.74
US$35.40
+111.5%
29.0%US$47.00US$21.00n/a5
May ’25US$11.78
US$34.40
+192.0%
31.2%US$47.00US$18.00n/a5
Apr ’25US$13.34
US$34.40
+157.9%
31.2%US$47.00US$18.00n/a5
Mar ’25US$11.27
US$35.80
+217.7%
23.7%US$47.00US$25.00n/a5
Feb ’25US$10.21
US$33.00
+223.2%
21.5%US$44.00US$25.00n/a4
Jan ’25US$10.95
US$35.00
+219.6%
15.8%US$44.00US$29.00n/a4
Dec ’24US$9.90
US$35.00
+253.5%
15.8%US$44.00US$29.00US$8.554
Nov ’24US$9.91
US$38.00
+283.5%
16.4%US$47.00US$32.00US$8.815
Oct ’24US$10.95
US$38.00
+247.0%
16.4%US$47.00US$32.00US$10.005
Sep ’24US$12.27
US$35.75
+191.4%
13.5%US$44.00US$32.00US$16.854
Aug ’24US$13.81
US$40.12
+190.5%
22.2%US$53.58US$32.00US$17.465
Jul ’24US$13.24
US$40.12
+203.0%
22.2%US$53.58US$32.00US$15.015
Jun ’24US$15.85
US$40.12
+153.1%
22.2%US$53.58US$32.00US$16.745
May ’24US$14.07
US$40.27
+186.2%
22.7%US$54.35US$32.00US$11.785
Apr ’24US$13.61
US$40.27
+195.9%
22.7%US$54.35US$32.00US$13.345
Mar ’24US$16.78
US$44.20
+163.4%
20.3%US$54.00US$34.00US$11.275
Feb ’24US$21.15
US$44.20
+109.0%
20.3%US$54.00US$34.00US$10.215
Jan ’24US$19.53
US$44.20
+126.3%
20.3%US$54.00US$34.00US$10.955
Dec ’23US$20.92
US$44.20
+111.3%
20.3%US$54.00US$34.00US$9.905

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 14:43
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

iTeos Therapeutics, Inc. wird von 8 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael UlzBaird
Swayampakula RamakanthH.C. Wainwright & Co.
Lut Ming ChengJ.P. Morgan