Intra-Cellular Therapies, Inc.

NasdaqGS:ITCI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.1b

Intra-Cellular Therapies Valuierung

Ist ITCI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ITCI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ITCI ($84.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($518.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ITCI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ITCI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ITCI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ITCI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ITCI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ITCI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis14.7x
VertriebUS$613.73m
MarktanteilUS$9.08b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ITCI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ITCI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7x
AXSM Axsome Therapeutics
14x38.7%US$4.8b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
1.9x5.6%US$7.7b
CORT Corcept Therapeutics
9.8x22.6%US$6.0b
CTLT Catalent
2.5x6.8%US$11.1b
ITCI Intra-Cellular Therapies
14.7x33.5%US$9.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ITCI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (14.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ITCI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

71 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.83b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.93b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%US$2.60b
ITCI 14.7xBranchendurchschnittswert 2.9xNo. of Companies71PS048121620+
71 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ITCI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (14.7x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (2.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ITCI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ITCI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis14.7x
Faires PS Verhältnis13.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ITCI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (14.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (13.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ITCI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$84.99
US$101.87
+19.9%
12.9%US$135.00US$79.00n/a15
Nov ’25US$86.54
US$100.80
+16.5%
14.4%US$135.00US$79.00n/a15
Oct ’25US$72.65
US$96.13
+32.3%
14.5%US$130.00US$74.00n/a15
Sep ’25US$73.28
US$94.53
+29.0%
16.5%US$130.00US$68.00n/a15
Aug ’25US$79.00
US$93.87
+18.8%
15.4%US$120.00US$65.00n/a15
Jul ’25US$67.99
US$92.10
+35.5%
15.5%US$120.00US$65.00n/a16
Jun ’25US$67.24
US$90.60
+34.7%
15.0%US$120.00US$65.00n/a16
May ’25US$72.73
US$90.28
+24.1%
15.0%US$120.00US$65.00n/a17
Apr ’25US$68.27
US$83.10
+21.7%
11.7%US$101.00US$65.00n/a17
Mar ’25US$71.49
US$83.22
+16.4%
12.1%US$101.00US$65.00n/a16
Feb ’25US$68.19
US$80.41
+17.9%
14.4%US$101.00US$59.00n/a16
Jan ’25US$71.62
US$77.64
+8.4%
16.5%US$101.00US$58.00n/a15
Dec ’24US$62.84
US$77.54
+23.4%
17.6%US$101.00US$58.00n/a13
Nov ’24US$50.87
US$77.46
+52.3%
16.4%US$100.00US$59.00US$86.5413
Oct ’24US$52.09
US$78.67
+51.0%
16.2%US$100.00US$59.00US$72.6512
Sep ’24US$55.86
US$78.67
+40.8%
16.2%US$100.00US$59.00US$73.2812
Aug ’24US$60.89
US$77.75
+27.7%
14.8%US$98.00US$59.00US$79.0012
Jul ’24US$63.32
US$77.00
+21.6%
15.7%US$98.00US$58.00US$67.9912
Jun ’24US$59.53
US$75.08
+26.1%
16.8%US$98.00US$58.00US$67.2413
May ’24US$63.16
US$73.46
+16.3%
16.6%US$98.00US$56.00US$72.7313
Apr ’24US$54.15
US$71.00
+31.1%
18.3%US$98.00US$56.00US$68.2713
Mar ’24US$49.32
US$69.92
+41.8%
17.1%US$93.00US$53.00US$71.4913
Feb ’24US$47.82
US$70.00
+46.4%
17.1%US$93.00US$54.00US$68.1913
Jan ’24US$52.92
US$68.69
+29.8%
17.6%US$93.00US$50.00US$71.6213
Dec ’23US$53.45
US$68.69
+28.5%
17.6%US$93.00US$50.00US$62.8413
Nov ’23US$45.93
US$67.77
+47.5%
17.4%US$90.00US$49.00US$50.8713

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$204.02

7D

6.8%

1Y

-3.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$58.64

7D

6.1%

1Y

14.8%