ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

NasdaqGM:IPA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.1m

ImmunoPrecise Antibodies Valuierung

Ist IPA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IPA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IPA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IPA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IPA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IPA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IPA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IPA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IPA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebCA$24.09m
MarktanteilCA$15.54m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IPA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IPA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.6x
INIS International Isotopes
1.5xn/aUS$19.9m
PBSV Pharma-Bio Serv
1x53.3%US$11.0m
CBIH Cannabis Bioscience International Holdings
19.3xn/aUS$7.4m
BNGO Bionano Genomics
0.6x31.5%US$20.1m
IPA ImmunoPrecise Antibodies
0.6x19.7%US$11.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IPA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IPA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.1x6.4%
IPA ImmunoPrecise Antibodies
 0.6x19.7%US$11.13m
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.72b
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$260.76m
IPA 0.6xBranchendurchschnittswert 3.1xNo. of Companies11PS02.85.68.411.214+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.1x18.3%
IPA ImmunoPrecise Antibodies
 0.6x72.8%US$11.13m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IPA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Life Sciences (3.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IPA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IPA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis1.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IPA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IPA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.35
US$6.00
+1,622.2%
50.0%US$9.00US$3.00n/a2
Nov ’25US$0.42
US$6.00
+1,337.1%
50.0%US$9.00US$3.00n/a2
Oct ’25US$0.58
US$6.00
+926.5%
50.0%US$9.00US$3.00n/a2
Sep ’25US$0.76
US$6.00
+694.7%
50.0%US$9.00US$3.00n/a2
Aug ’25US$0.86
US$7.00
+711.1%
28.6%US$9.00US$5.00n/a2
Jul ’25US$0.97
US$7.00
+619.8%
28.6%US$9.00US$5.00n/a2
Jun ’25US$1.11
US$7.00
+531.0%
28.6%US$9.00US$5.00n/a2
May ’25US$1.25
US$7.00
+460.0%
28.6%US$9.00US$5.00n/a2
Apr ’25US$1.53
US$7.00
+357.5%
28.6%US$9.00US$5.00n/a2
Mar ’25US$1.88
US$7.00
+272.3%
28.6%US$9.00US$5.00n/a2
Feb ’25US$1.89
US$7.00
+270.4%
28.6%US$9.00US$5.00n/a2
Jan ’25US$1.71
US$7.00
+309.4%
28.6%US$9.00US$5.00n/a2
Dec ’24US$1.70
US$8.00
+370.6%
12.5%US$9.00US$7.00n/a2
Nov ’24US$2.12
US$8.00
+277.4%
12.5%US$9.00US$7.00US$0.422
Oct ’24US$1.83
US$8.00
+337.2%
12.5%US$9.00US$7.00US$0.582
Sep ’24US$2.03
US$8.00
+294.1%
12.5%US$9.00US$7.00US$0.762
Aug ’24US$2.32
US$8.00
+244.8%
12.5%US$9.00US$7.00US$0.862
Jul ’24US$2.96
US$8.00
+170.3%
12.5%US$9.00US$7.00US$0.972
Jun ’24US$3.21
US$8.00
+149.2%
12.5%US$9.00US$7.00US$1.112
May ’24US$2.57
US$8.00
+211.3%
12.5%US$9.00US$7.00US$1.252
Apr ’24US$2.77
US$8.00
+188.8%
12.5%US$9.00US$7.00US$1.532
Mar ’24US$3.76
US$10.50
+179.3%
14.3%US$12.00US$9.00US$1.882
Feb ’24US$4.43
US$10.50
+137.0%
14.3%US$12.00US$9.00US$1.892
Jan ’24US$5.21
US$10.50
+101.5%
14.3%US$12.00US$9.00US$1.712

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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