Indivior PLC

NasdaqGS:INDV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.4b

Indivior Valuierung

Ist INDV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INDV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INDV ($11.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($232.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INDV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INDV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INDV unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für INDV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INDV durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist INDV's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebUS$1.18b
MarktanteilUS$1.39b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von INDV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für INDV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.4x
OCUL Ocular Therapeutix
24.9x43.7%US$1.4b
TLRY Tilray Brands
1.5x7.9%US$1.3b
ARVN Arvinas
10.4x24.6%US$1.7b
HROW Harrow
8.9x42.2%US$1.5b
INDV Indivior
1.2x5.5%US$1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: INDV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INDV zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

70 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
OGN Organon
0.6x-0.06%US$4.07b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.87b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.90b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%US$2.60b
INDV 1.2xBranchendurchschnittswert 2.9xNo. of Companies70PS048121620+
70 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: INDV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Pharmaceuticals (2.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INDV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INDV PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis3.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: INDV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INDV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.33
US$17.98
+58.7%
16.5%US$23.55US$15.00n/a5
Nov ’25US$9.35
US$17.98
+92.3%
16.5%US$23.55US$15.00n/a5
Oct ’25US$9.76
US$23.31
+138.8%
11.7%US$27.43US$19.17n/a5
Sep ’25US$12.50
US$24.14
+93.1%
18.0%US$32.10US$19.17n/a5
Aug ’25US$13.62
US$25.64
+88.3%
19.3%US$32.10US$19.17n/a5
Jul ’25US$15.75
US$30.83
+95.8%
2.6%US$31.87US$29.72n/a4
Jun ’25US$18.32
US$30.90
+68.7%
2.3%US$31.87US$29.95n/a4
May ’25US$17.63
US$31.00
+75.9%
1.1%US$31.24US$30.54n/a3
Apr ’25US$21.03
US$31.34
+49.0%
1.8%US$31.89US$30.54n/a3
Mar ’25US$23.00
US$30.20
+31.3%
6.8%US$31.68US$27.30n/a3
Feb ’25US$17.36
US$30.64
+76.5%
7.9%US$32.95US$27.30n/a3
Jan ’25US$15.27
US$30.65
+100.7%
7.9%US$32.95US$27.30n/a3
Dec ’24US$16.82
US$28.80
+71.2%
11.2%US$32.95US$24.45n/a4
Nov ’24US$19.49
US$29.86
+53.2%
11.0%US$33.22US$24.45US$9.354
Oct ’24US$23.07
US$30.76
+33.4%
11.0%US$34.34US$24.57US$9.765
Sep ’24US$22.74
US$30.76
+35.3%
11.0%US$34.34US$24.57US$12.505
Aug ’24US$22.74
US$31.76
+39.7%
3.0%US$32.86US$30.23US$13.624
Jul ’24US$23.80
US$30.28
+27.2%
3.9%US$31.80US$29.07US$15.754
Jun ’24US$18.13
US$30.07
+65.8%
3.8%US$31.43US$28.72US$18.324
May ’24US$18.85
US$29.66
+57.3%
6.9%US$31.43US$26.42US$17.634
Apr ’24US$16.76
US$28.43
+69.6%
6.6%US$30.03US$25.45US$21.034
Mar ’24US$18.12
US$28.43
+56.9%
6.6%US$30.03US$25.45US$23.004
Feb ’24US$24.28
US$30.88
+27.2%
4.3%US$31.95US$28.68US$17.364
Jan ’24US$21.75
US$26.96
+23.9%
5.5%US$29.33US$25.49US$15.274
Dec ’23US$21.03
US$26.03
+23.8%
3.3%US$27.02US$24.91US$16.824
Nov ’23US$19.86
US$25.60
+28.9%
2.9%US$26.74US$24.65US$19.494

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$57.86

7D

3.9%

1Y

15.0%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.59

7D

-1.3%

1Y

69.3%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$31.19

7D

4.8%

1Y

22.3%