Illumina, Inc. hat gerade die Analystenprognosen übertroffen, und die Analysten haben ihre Prognosen aktualisiert

Investoren in Illumina, Inc.(NASDAQ:ILMN) hatten eine gute Woche, da die Aktien des Unternehmens nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse um 4,3 % stiegen und bei 81,57 US$ schlossen. Es sieht nach einem insgesamt glaubwürdigen Ergebnis aus - obwohl die Einnahmen von 1,0 Mrd. US$ den Erwartungen der Analysten entsprachen, überraschte Illumina mit einem (statutarischen) Gewinn von 0,82 US$ pro Aktie, der beeindruckende 24 % über den Prognosen lag. Für Anleger sind die Ergebnisse ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Die Leser werden sich freuen, dass wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über Illumina nach den jüngsten Ergebnissen geändert haben.

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Nach dem jüngsten Ergebnisbericht geht der Konsens von 20 Analysten, die Illumina beobachten, von einem Umsatz von 4,23 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 aus. Dies bedeutet einen deutlichen Umsatzrückgang von 2,4 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Außerdem wird erwartet, dass Illumina mit einem statutarischen Gewinn von 3,22 US-Dollar pro Aktie profitabel wird. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 4,29 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,60 US-Dollar prognostiziert. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten pessimistischer geworden zu sein. Während sich die Umsatzprognosen nicht änderten, wurden die EPS-Schätzungen deutlich gesenkt.

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Das durchschnittliche Kursziel fiel um 5,6 % auf 109 US-Dollar, wobei die reduzierten Gewinnprognosen eindeutig mit einer niedrigeren Bewertung einhergingen. Es könnte auch aufschlussreich sein, sich die Spanne der Analystenschätzungen anzusehen, um zu bewerten, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Es gibt einige unterschiedliche Auffassungen zu Illumina, wobei der bullischste Analyst das Unternehmen mit 190 US-Dollar und der pessimistischste mit 70,00 US-Dollar pro Aktie bewertet. Bei einer so großen Bandbreite an Kurszielen gehen die Analysten mit ziemlicher Sicherheit von sehr unterschiedlichen Ergebnissen für das zugrunde liegende Geschäft aus. Vor diesem Hintergrund würden wir uns nicht zu sehr auf das Konsenskursziel verlassen, da es sich nur um einen Durchschnittswert handelt und die Analysten eindeutig sehr unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen haben.

Wenn wir uns das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie sowohl mit der bisherigen Performance als auch mit den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Diesen Schätzungen zufolge werden sich die Einnahmen voraussichtlich verlangsamen, wobei bis Ende 2025 ein jährlicher Rückgang von 3,2 % prognostiziert wird. Dies bedeutet einen deutlichen Rückgang gegenüber dem jährlichen Wachstum von 5,4 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit unseren Daten, die darauf hindeuten, dass für andere Unternehmen in derselben Branche insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 6,0 % zu erwarten ist. Obwohl also ein Rückgang der Einnahmen prognostiziert wird, hat diese Wolke keinen Silberstreif am Horizont - Illumina wird voraussichtlich hinter der Branche zurückbleiben.

Unterm Strich

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie zurückgenommen haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich verschlechtert hat. Positiv zu vermerken ist, dass es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen gab, auch wenn die Prognosen eine schlechtere Entwicklung als in der Branche insgesamt erwarten lassen. Das Konsenskursziel ist deutlich gesunken, da die Analysten durch die jüngsten Ergebnisse offenbar nicht beruhigt wurden, was zu einer niedrigeren Einschätzung der künftigen Bewertung von Illumina führte.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über Illumina kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Illumina bis zum Jahr 2027, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

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