Die ICON (NASDAQ:ICLR)-Aktie entwickelte sich in den letzten fünf Jahren besser als das zugrunde liegende Gewinnwachstum

Einige Aktionäre von ICON Public Limited Company(NASDAQ:ICLR) sind wahrscheinlich ziemlich beunruhigt über den Rückgang des Aktienkurses um 34 % in den letzten drei Monaten. Der Silberstreif am Horizont ist jedoch, dass die Aktie in den letzten fünf Jahren gestiegen ist. Wir sind jedoch nicht sehr beeindruckt, weil der Aktienkurs nur um 30 % gestiegen ist und damit weniger als die Marktrendite von 103 %.

Die vergangene Woche hat sich für ICON-Investoren als lukrativ erwiesen, also schauen wir mal, ob die Fundamentaldaten die Fünfjahresperformance des Unternehmens bestimmt haben.

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Um Buffett zu zitieren: "Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben...". Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

Über ein halbes Jahrzehnt ist es ICON gelungen, seinen Gewinn pro Aktie um 6,2 % pro Jahr zu steigern. Dieses EPS-Wachstum kommt dem durchschnittlichen jährlichen Anstieg des Aktienkurses von 5 % recht nahe. Dies deutet darauf hin, dass sich die Stimmung der Anleger gegenüber dem Unternehmen nicht großartig geändert hat. Es hat den Anschein, dass der Aktienkurs auf den Gewinn pro Aktie reagiert.

Unten sehen Sie, wie sich das EPS im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie durch Klicken auf das Bild).

Erfreulicherweise wird der CEO bescheidener vergütet als die meisten CEOs von Unternehmen mit ähnlicher Kapitalausstattung. Es lohnt sich immer, die Vergütung des CEO im Auge zu behalten, aber eine wichtigere Frage ist, ob das Unternehmen über die Jahre hinweg ein Gewinnwachstum erzielen wird. Dieser kostenlose interaktive Bericht über die Erträge, Einnahmen und den Cashflow von ICON ist ein hervorragender Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie weiter untersuchen möchten.

Eine andere Sichtweise

ICON-Anleger hatten ein schwieriges Jahr mit einem Gesamtverlust von 22 % gegenüber einem Marktgewinn von etwa 33 %. Bedenken Sie jedoch, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Längerfristig orientierte Anleger wären nicht so verärgert, denn sie hätten über fünf Jahre hinweg jedes Jahr 5 % verdient. Wenn die Fundamentaldaten weiterhin auf ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum hindeuten, könnte der derzeitige Ausverkauf eine Chance sein, die es zu nutzen gilt. Ist ICON im Vergleich zu anderen Unternehmen billig? Diese 3 Bewertungsmaßstäbe könnten Ihnen bei der Entscheidung helfen.

Wenn Sie es vorziehen, sich ein anderes Unternehmen anzusehen - eines mit potenziell besseren Finanzkennzahlen - dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste von Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können, nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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