Heron Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:HRTX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$181.0m

Heron Therapeutics Valuierung

Ist HRTX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HRTX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HRTX ($1.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($12.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HRTX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HRTX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HRTX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HRTX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HRTX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HRTX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
VertriebUS$137.74m
MarktanteilUS$180.99m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HRTX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HRTX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.9x
TSVT 2seventy bio
4x21.8%US$181.6m
TCRX TScan Therapeutics
25.1x65.7%US$235.4m
LCTX Lineage Cell Therapeutics
18.7x49.1%US$163.2m
CRBU Caribou Biosciences
15.7x66.7%US$180.2m
HRTX Heron Therapeutics
1.3x13.8%US$181.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HRTX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HRTX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

145 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert10.3x21.3%
HRTX Heron Therapeutics
 1.3x13.8%US$180.99m
AMGN Amgen
4.7x2.4%US$152.45b
GILD Gilead Sciences
3.9x2.4%US$110.17b
HRTX 1.3xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies145PS020406080100+
145 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert10.3x28.3%
HRTX Heron Therapeutics
 1.3x71.2%US$180.99m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HRTX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (10.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HRTX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HRTX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnis2.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HRTX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HRTX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.19
US$6.00
+404.2%
36.0%US$9.00US$4.00n/a3
Nov ’25US$1.78
US$7.00
+293.3%
23.3%US$9.00US$5.00n/a3
Oct ’25US$2.00
US$6.75
+237.5%
21.9%US$9.00US$5.00n/a4
Sep ’25US$1.93
US$6.75
+249.7%
21.9%US$9.00US$5.00n/a4
Aug ’25US$2.81
US$6.75
+140.2%
21.9%US$9.00US$5.00n/a4
Jul ’25US$3.47
US$6.75
+94.5%
21.9%US$9.00US$5.00n/a4
Jun ’25US$3.70
US$6.75
+82.4%
21.9%US$9.00US$5.00n/a4
May ’25US$2.34
US$6.75
+188.5%
21.9%US$9.00US$5.00n/a4
Apr ’25US$2.71
US$7.00
+158.3%
23.3%US$9.00US$5.00n/a3
Mar ’25US$2.61
US$6.67
+155.4%
30.8%US$9.00US$4.00n/a3
Feb ’25US$2.40
US$6.67
+177.8%
30.8%US$9.00US$4.00n/a3
Jan ’25US$1.70
US$5.63
+230.9%
45.1%US$9.00US$2.50n/a4
Dec ’24US$1.32
US$5.63
+326.1%
45.1%US$9.00US$2.50n/a4
Nov ’24US$0.63
US$7.30
+1,060.9%
26.6%US$10.00US$5.00US$1.785
Oct ’24US$1.03
US$7.30
+608.7%
26.6%US$10.00US$5.00US$2.005
Sep ’24US$1.57
US$7.30
+365.0%
26.6%US$10.00US$5.00US$1.935
Aug ’24US$1.61
US$7.30
+353.4%
26.6%US$10.00US$5.00US$2.815
Jul ’24US$1.16
US$7.92
+582.5%
23.2%US$10.00US$5.50US$3.476
Jun ’24US$1.11
US$7.92
+613.2%
23.2%US$10.00US$5.50US$3.706
May ’24US$2.43
US$8.08
+232.6%
21.0%US$10.00US$5.50US$2.346
Apr ’24US$1.51
US$8.08
+435.3%
21.0%US$10.00US$5.50US$2.716
Mar ’24US$2.33
US$10.08
+332.8%
31.2%US$15.00US$5.50US$2.616
Feb ’24US$2.70
US$10.08
+273.5%
31.2%US$15.00US$5.50US$2.406
Jan ’24US$2.50
US$10.08
+303.3%
31.2%US$15.00US$5.50US$1.706
Dec ’23US$2.68
US$10.08
+276.2%
31.2%US$15.00US$5.50US$1.326
Nov ’23US$3.89
US$13.42
+244.9%
58.6%US$30.00US$5.50US$0.636

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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