G1 Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:GTHX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$378.2m

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G1 Therapeutics Valuierung

Ist GTHX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GTHX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.15k
Fair Value
99.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GTHX ($7.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4151.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GTHX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GTHX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GTHX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GTHX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GTHX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GTHX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.5x
VertriebUS$58.20m
MarktanteilUS$378.17m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GTHX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GTHX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.8x
ADCT ADC Therapeutics
2.5x29.8%US$176.9m
TCRX TScan Therapeutics
14.5x52.1%US$135.6m
STRO Sutro Biopharma
1x24.1%US$165.7m
HARP Harpoon Therapeutics
13.2x35.3%US$492.3m
GTHX G1 Therapeutics
6.5x36.1%US$378.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GTHX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GTHX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

138 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BIIB Biogen
2.1x1.2%US$20.48b
INCY Incyte
3.4x5.6%US$13.86b
MRNA Moderna
2.6x11.4%US$13.11b
EXAS Exact Sciences
3.6x9.6%US$9.58b
GTHX 6.5xBranchendurchschnittswert 10.2xNo. of Companies138PS01632486480+
138 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GTHX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (6.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (10.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GTHX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GTHX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.5x
Faires PS Verhältnis12.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GTHX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (12.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$7.15
Fair Value
0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/09/18 15:12
Aktienkurs zum Tagesende2024/09/18 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

G1 Therapeutics, Inc. wird von 8 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harshita PolishettyB. Riley Securities, Inc.
Dane LeoneBTIG
Charles ButlerD. Boral Capital LLC.