Generation Bio Co.

NasdaqGS:GBIO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$36.0m

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Generation Bio Valuierung

Ist GBIO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GBIO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GBIO für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GBIO für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GBIO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GBIO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GBIO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GBIO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GBIO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.4x
VertriebUS$15.27m
MarktanteilUS$36.04m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GBIO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GBIO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.2x
APLM Apollomics
5.9xn/aUS$42.9m
PLUR Pluri
26.7xn/aUS$37.3m
ATRA Atara Biotherapeutics
0.2x-22.29%US$33.1m
AURX Nuo Therapeutics
27.7x49.63%US$76.8m
GBIO Generation Bio
2.4x-8.96%US$36.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GBIO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.5x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GBIO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

128 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert11.6x19.3%
GBIO Generation Bio
 2.4x-8.96%US$36.04m
BIIB Biogen
2.9x-0.44%US$28.06b
INCY Incyte
3.9x-1.58%US$19.67b
GBIO 2.4xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies128PS01632486480+
128 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert11.6x21.9%
GBIO Generation Bio
 2.4x25.96%US$36.04m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GBIO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GBIO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GBIO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.4x
Faires PS Verhältnis0.03x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GBIO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GBIO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.34
US$5.25
-1.69%
4.76%US$5.50US$5.00n/a2
Feb ’27US$5.59
US$5.25
-6.08%
4.76%US$5.50US$5.00n/a2
Jan ’27US$5.68
US$6.83
+20.31%
32.90%US$10.00US$5.00n/a3
Dec ’26US$5.05
US$9.33
+84.82%
18.21%US$11.00US$7.00n/a3
Nov ’26US$5.51
US$11.00
+99.64%
26.50%US$15.00US$7.00n/a4
Oct ’26US$6.03
US$11.00
+82.42%
26.50%US$15.00US$7.00n/a4
Sep ’26US$6.00
US$11.00
+83.33%
26.50%US$15.00US$7.00n/a4
Aug ’26US$4.21
US$70.00
+1,562.71%
26.73%US$90.00US$40.00n/a4
Jul ’26US$3.20
US$65.00
+1,931.25%
31.72%US$90.00US$40.00n/a4
Jun ’26US$3.78
US$65.00
+1,618.67%
31.72%US$90.00US$40.00n/a4
May ’26US$4.40
US$67.50
+1,434.09%
26.45%US$90.00US$50.00n/a4
Apr ’26US$3.68
US$67.50
+1,733.74%
26.45%US$90.00US$50.00n/a4
Mar ’26US$5.80
US$70.00
+1,106.90%
22.59%US$90.00US$50.00n/a4
Feb ’26US$7.76
US$70.00
+801.95%
22.59%US$90.00US$50.00US$5.594
Jan ’26US$10.60
US$75.00
+607.55%
27.49%US$100.00US$50.00US$5.684
Dec ’25US$15.20
US$75.00
+393.42%
27.49%US$100.00US$50.00US$5.054
Nov ’25US$22.10
US$75.00
+239.37%
27.49%US$100.00US$50.00US$5.514
Oct ’25US$23.60
US$75.00
+217.80%
27.49%US$100.00US$50.00US$6.034
Sep ’25US$26.40
US$75.00
+184.09%
27.49%US$100.00US$50.00US$6.004
Aug ’25US$31.60
US$75.00
+137.34%
27.49%US$100.00US$50.00US$4.214
Jul ’25US$25.70
US$75.00
+191.83%
27.49%US$100.00US$50.00US$3.204
Jun ’25US$31.80
US$75.00
+135.85%
27.49%US$100.00US$50.00US$3.784
May ’25US$29.10
US$75.00
+157.73%
27.49%US$100.00US$50.00US$4.404
Apr ’25US$42.90
US$72.50
+69.00%
31.42%US$100.00US$50.00US$3.684
Mar ’25US$26.20
US$82.50
+214.89%
44.84%US$140.00US$50.00US$5.804
Feb ’25US$19.40
US$84.00
+332.99%
39.56%US$140.00US$50.00US$7.765
US$5.25
Fair Value
1.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/10 02:52
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/06 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Generation Bio Co. wird von 6 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Silvan TuerkcanCitizens JMP Securities, LLC
Eun Kyung YangJefferies LLC
Farzin HaqueJefferies LLC