Eyenovia, Inc.

NasdaqCM:EYEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.3m

Eyenovia Valuierung

Ist EYEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EYEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EYEN ($0.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EYEN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EYEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EYEN kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für EYEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EYEN durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist EYEN's PB?
KBV2.5x
BuchwertUS$3.72m
MarktanteilUS$9.30m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von EYEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für EYEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.8x
TTNP Titan Pharmaceuticals
0.8xn/aUS$3.4m
RDHL RedHill Biopharma
142.3xn/aUS$8.7m
SLGL Sol-Gel Technologies
0.4x26.7%US$14.9m
CARA Cara Therapeutics
23.7x37.3%US$16.7m
EYEN Eyenovia
2.5x37.7%US$9.3m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: EYEN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.8x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EYEN zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

22 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
SHWZ Medicine Man Technologies
0.1xn/aUS$8.82m
TNFA TNF Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$3.69m
UPC Universe Pharmaceuticals
0.1xn/aUS$3.04m
CYTO Altamira Therapeutics
0.2x-5.9%US$1.44m
EYEN 2.5xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies22PB012345+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: EYEN ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (2.5x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EYEN zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EYEN PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis2.5x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von EYEN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EYEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.11
US$3.50
+3,152.8%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
Nov ’25US$0.51
US$7.25
+1,324.4%
40.7%US$12.00US$4.00n/a4
Oct ’25US$0.50
US$7.25
+1,336.5%
40.7%US$12.00US$4.00n/a4
Sep ’25US$0.55
US$7.67
+1,293.7%
43.0%US$12.00US$4.00n/a3
Aug ’25US$1.17
US$9.00
+669.2%
27.2%US$12.00US$6.00n/a3
Jul ’25US$0.68
US$9.00
+1,225.7%
27.2%US$12.00US$6.00n/a3
Jun ’25US$0.81
US$9.00
+1,013.9%
27.2%US$12.00US$6.00n/a3
May ’25US$0.92
US$9.33
+920.0%
26.7%US$12.00US$6.00n/a3
Apr ’25US$0.98
US$9.33
+849.0%
26.7%US$12.00US$6.00n/a3
Mar ’25US$2.37
US$12.33
+420.4%
16.7%US$15.00US$10.00n/a3
Feb ’25US$1.90
US$11.67
+514.0%
24.6%US$15.00US$8.00n/a3
Jan ’25US$2.08
US$11.67
+460.9%
24.6%US$15.00US$8.00n/a3
Dec ’24US$1.43
US$11.67
+715.9%
24.6%US$15.00US$8.00n/a3
Nov ’24US$1.41
US$11.67
+727.4%
24.6%US$15.00US$8.00US$0.513
Oct ’24US$1.66
US$13.50
+713.3%
11.1%US$15.00US$12.00US$0.502
Sep ’24US$1.95
US$13.50
+592.3%
11.1%US$15.00US$12.00US$0.552
Aug ’24US$2.09
US$13.50
+545.9%
11.1%US$15.00US$12.00US$1.172
Jul ’24US$2.37
US$13.50
+469.6%
11.1%US$15.00US$12.00US$0.682
Jun ’24US$3.10
US$13.50
+335.5%
11.1%US$15.00US$12.00US$0.812
May ’24US$5.29
US$13.50
+155.2%
11.1%US$15.00US$12.00US$0.922
Apr ’24US$3.53
US$13.50
+282.4%
11.1%US$15.00US$12.00US$0.982
Mar ’24US$3.03
US$13.50
+345.5%
11.1%US$15.00US$12.00US$2.372
Feb ’24US$2.46
US$14.33
+482.7%
11.9%US$16.00US$12.00US$1.903
Jan ’24US$1.63
US$14.33
+779.3%
11.9%US$16.00US$12.00US$2.083
Dec ’23US$1.90
US$14.33
+654.4%
11.9%US$16.00US$12.00US$1.433
Nov ’23US$2.12
US$14.33
+576.1%
11.9%US$16.00US$12.00US$1.413

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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