Eine großartige Woche, die die Einjahresrendite von Evolus, Inc. (NASDAQ:EOLS) weiter steigert. Institutionelle Anleger, die 70 % der Aktien besitzen, müssen zufrieden sein.

Wichtige Einblicke

• Angesichts des hohen Anteils institutioneller Anleger an der Aktie könnte der Aktienkurs von Evolus von deren Handelsentscheidungen abhängen
• 50% des Unternehmens werden von den 11 größten Aktionären gehalten
• Die Untersuchung der Eigentumsverhältnisse in Verbindung mit den Prognosen der Analysten ermöglicht ein gutes Verständnis der Chancen einer Aktie

Ein Blick auf die Aktionäre von Evolus, Inc.(NASDAQ:EOLS) kann uns zeigen, welche Gruppe am mächtigsten ist. Und die Gruppe, die das größte Stück des Kuchens hält, sind die Institutionen mit einem Anteil von 70 %. Das heißt, diese Gruppe profitiert am meisten, wenn die Aktie steigt (oder verliert am meisten, wenn es zu einem Abschwung kommt).

Und in der letzten Woche haben die institutionellen Anleger am meisten profitiert, nachdem das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 903 Mio. USD erreicht hatte. Die Gewinne der letzten Woche hätten die einjährige Rendite für die Aktionäre, die derzeit bei 9,2 % liegt, weiter erhöht.

Beginnen wir mit der nachstehenden Grafik, um die einzelnen Arten von Evolus-Besitzern näher zu betrachten.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Evolus an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Evolus?

Institutionen messen sich in der Regel an einer Benchmark, wenn sie ihren eigenen Anlegern Bericht erstatten, so dass sie sich oft mehr für eine Aktie begeistern, sobald sie in einem wichtigen Index enthalten ist. Wir gehen davon aus, dass die meisten Unternehmen einige Institutionen im Register haben, vor allem, wenn sie im Wachstum begriffen sind.

Evolus hat bereits institutionelle Anleger im Aktienregister. Sie besitzen einen beachtlichen Anteil an dem Unternehmen. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt. Allerdings sollte man sich nicht auf die vermeintliche Validierung durch institutionelle Anleger verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie sich an einem "Crowded Trade" beteiligen. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen ohne Wachstumsgeschichte höher. Nachstehend finden Sie einen Überblick über die historischen Gewinne und Einnahmen von Evolus, aber denken Sie daran, dass es immer noch mehr zu berichten gibt.

Da mehr als die Hälfte der ausgegebenen Aktien im Besitz von institutionellen Anlegern ist, wird der Vorstand wahrscheinlich auf deren Präferenzen achten müssen. Hedgefonds halten nicht viele Aktien von Evolus. Der größte Aktionär des Unternehmens ist Perceptive Advisors LLC mit einem Anteil von 8,5 %. Der zweit- und der drittgrößte Aktionär halten etwa 7,7 % bzw. 6,9 % der Aktien.

Ein Blick auf das Aktionärsregister zeigt, dass 50 % der Anteile von den 11 größten Aktionären kontrolliert werden, was bedeutet, dass kein einzelner Aktionär die Mehrheit der Anteile hält.

Die Untersuchung des institutionellen Eigentums ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Das Gleiche lässt sich durch die Untersuchung der Analysteneinschätzungen erreichen. Da die Aktie von einer angemessenen Anzahl von Analysten beobachtet wird, könnte es nützlich sein, deren Gesamteinschätzung für die Zukunft zu erfahren.

Insider-Besitz von Evolus

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und variiert von Land zu Land. Unsere Daten spiegeln einzelne Insider wider, die zumindest die Vorstandsmitglieder erfassen. Die Unternehmensleitung untersteht dem Vorstand, und dieser sollte die Interessen der Aktionäre vertreten. Insbesondere sitzen manchmal auch Top-Manager selbst im Vorstand.

Insiderbeteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Unternehmensführung wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denkt. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Wir können berichten, dass Insider Aktien von Evolus, Inc. besitzen. In ihrem eigenen Namen besitzen die Insider Aktien im Wert von 17 Millionen US-Dollar des 903 Millionen US-Dollar schweren Unternehmens. Manche würden sagen, dies zeige eine Angleichung der Interessen zwischen Aktionären und dem Vorstand. Es könnte sich jedoch lohnen, zu überprüfen , ob diese Insider verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Mit einem Anteil von 11 % hat die Öffentlichkeit, die hauptsächlich aus Einzelanlegern besteht, ein gewisses Maß an Einfluss auf Evolus. Auch wenn diese Gruppe nicht unbedingt das Sagen hat, so kann sie doch einen echten Einfluss auf die Führung des Unternehmens ausüben.

Private Equity-Beteiligung

Mit einem Anteil von 8,5 % könnten Private-Equity-Firmen den Vorstand von Evolus beeinflussen. Manchmal bleiben Private-Equity-Firmen langfristig bei Evolus, aber im Allgemeinen haben sie einen kürzeren Investitionshorizont und investieren - wie der Name schon sagt - nicht viel in öffentliche Unternehmen. Nach einiger Zeit wollen sie möglicherweise verkaufen und ihr Kapital anderweitig einsetzen.

Private Unternehmen als Eigentümer

Unseren Daten zufolge halten private Unternehmen 3,4 % der Unternehmensaktien. Es ist schwierig, aus dieser Tatsache allein Schlüsse zu ziehen, daher lohnt es sich zu untersuchen, wer diese privaten Unternehmen besitzt. Manchmal sind Insider oder andere nahestehende Personen über ein separates privates Unternehmen an den Aktien eines öffentlichen Unternehmens beteiligt.

Öffentliches Unternehmen als Eigentümer

Wir haben den Eindruck, dass öffentliche Unternehmen 5,0 % von Evolus besitzen. Wir können uns nicht sicher sein, aber es ist durchaus möglich, dass es sich um eine strategische Beteiligung handelt. Die Geschäftsbereiche könnten ähnlich sein oder zusammenarbeiten.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen nachzudenken, die Anteile an einem Unternehmen besitzen. Aber um Evolus besser zu verstehen, müssen wir noch viele andere Faktoren berücksichtigen. Zu diesem Zweck sollten Sie das eine Warnzeichen beachten, das wir bei Evolus entdeckt haben.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten in Bezug auf das zukünftige Wachstum vorhersagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über die Prognosen der Analysten nicht entgehen lassen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.