Dyadic International Valuierung
Ist DYAI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DYAI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DYAI für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DYAI für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DYAI zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist DYAI's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$31.98m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 15.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von DYAI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.5x | ||
BNR Burning Rock Biotech | 0.5x | n/a | US$34.8m |
CRIS Curis | 3.2x | 38.7% | US$30.3m |
CARM Carisma Therapeutics | 2x | -36.4% | US$41.0m |
FBIO Fortress Biotech | 0.5x | 27.8% | US$38.8m |
DYAI Dyadic International | 18x | 48.6% | US$32.0m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DYAI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (21.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DYAI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?
Price-To-Sales gegen Industrie: DYAI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (21.6x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (11.9x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DYAI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 18x |
| Faires PS Verhältnis | 5.7x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DYAI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (21.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$1.10 | US$7.50 +581.8% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.34 | US$7.50 +459.7% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.35 | US$7.50 +455.6% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$1.47 | US$7.50 +410.2% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.67 | US$7.50 +349.1% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$1.40 | US$7.50 +435.7% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.38 | US$7.50 +443.5% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$1.61 | US$7.50 +365.8% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$1.77 | US$7.50 +323.7% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$1.59 | US$7.50 +371.7% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$1.92 | US$7.50 +290.6% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$1.92 | US$7.50 +290.6% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | US$1.34 | 2 |
| Aug ’24 | US$1.78 | US$7.50 +321.3% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | US$1.35 | 2 |
| Jul ’24 | US$1.93 | US$7.50 +288.6% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | US$1.53 | 2 |
| Jun ’24 | US$2.38 | US$7.50 +215.1% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | US$2.18 | 2 |
| May ’24 | US$1.92 | US$7.50 +290.6% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | US$1.47 | 2 |
| Apr ’24 | US$1.78 | US$7.50 +321.3% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | US$1.67 | 2 |
| Mar ’24 | US$1.50 | US$7.50 +400.0% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | US$1.40 | 2 |
| Feb ’24 | US$1.82 | US$7.50 +312.1% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | US$1.38 | 2 |
| Jan ’24 | US$1.23 | US$7.50 +509.8% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | US$1.61 | 2 |
| Dec ’23 | US$1.50 | US$7.50 +400.0% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | US$1.77 | 2 |
| Nov ’23 | US$2.30 | US$7.50 +226.1% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | US$1.59 | 2 |
| Oct ’23 | US$1.91 | US$7.50 +292.7% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | US$1.92 | 2 |
| Sep ’23 | US$2.60 | US$7.50 +188.5% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | US$1.92 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.