Der 61%ige Anstieg des Aktienkurses von Deciphera Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:DCPH) ist nicht ganz nachvollziehbar

Die Aktien von Deciphera Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:DCPH) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 61 % allein im letzten Monat fortgesetzt. In den letzten 30 Tagen betrug der jährliche Zuwachs sogar 75%.

Obwohl der Kurs des Unternehmens nach oben geschnellt ist, kann man durchaus sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von Deciphera Pharmaceuticals von 12,7x im Vergleich zur Biotech-Branche in den Vereinigten Staaten, wo das mittlere P/S-Verhältnis bei 13,2x liegt, ziemlich "mittelmäßig" erscheint. Dies mag zwar nicht auffallen, aber wenn das KGV nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

Lesen Sie unsere aktuelle Analyse zu Deciphera Pharmaceuticals

Wie sieht die jüngste Performance von Deciphera Pharmaceuticals aus?

In letzter Zeit lief es für Deciphera Pharmaceuticals nicht so gut, da der Umsatz langsamer als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen ist. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger glauben, dass sich diese schwache Umsatzentwicklung ändern wird. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen relativ hohen Preis für ein Unternehmen mit einem solchen Wachstumsprofil.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über Deciphera Pharmaceuticals dabei helfen, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Deciphera Pharmaceuticals?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit der Branche mithalten sollte, damit ein KGV wie das von Deciphera Pharmaceuticals als angemessen betrachtet werden kann.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr ein außergewöhnliches Umsatzwachstum von 22 % erzielt. Erfreulicherweise sind auch die Einnahmen insgesamt um 288 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen, was auf das Wachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die neun Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 32 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 163 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein schwächeres Umsatzergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Deciphera Pharmaceuticals im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Es scheint, dass die meisten Anleger die recht begrenzten Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Es wird schwierig sein, diese Preise aufrechtzuerhalten, da dieses Niveau des Umsatzwachstums die Aktie wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Was können wir aus dem KGV von Deciphera Pharmaceuticals lernen?

Deciphera Pharmaceuticals scheint wieder in der Gunst der Anleger zu stehen, denn ein solider Kurssprung hat das Kurs-Umsatz-Verhältnis wieder in Einklang mit anderen Unternehmen der Branche gebracht. Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Umsatz-Verhältnis nur dazu zu verwenden, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Umsatzwachstumsprognosen von Deciphera Pharmaceuticals im Vergleich zur Branche relativ gedämpft sind, ist es überraschend, dass das Unternehmen zu seinem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird. Wir haben derzeit kein Vertrauen in das Kurs-Gewinn-Verhältnis, da die prognostizierten künftigen Einnahmen eine positivere Stimmung nicht lange unterstützen werden. Um das derzeitige Kurs-Umsatz-Verhältnis zu rechtfertigen, ist eine positive Veränderung erforderlich.

Es gibt auch noch andere wichtige Risikofaktoren zu berücksichtigen, und wir haben 4 Warnzeichen für Deciphera Pharmaceuticals entdeckt (1 sollte nicht ignoriert werden!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Deciphera Pharmaceuticals ein starkes Unternehmen ist, können Sie sich in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen umsehen, die Sie vielleicht übersehen haben.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.