Der Markt hebt die Aktien von Cryoport, Inc. (NASDAQ:CYRX) um 36%, aber es kann noch mehr tun

Diejenigen, die Aktien von Cryoport, Inc.(NASDAQ:CYRX) halten, werden erleichtert sein, dass der Aktienkurs in den letzten dreißig Tagen um 36 % gestiegen ist, aber er muss weiter steigen, um den Schaden zu beheben, den er in den letzten Jahren in den Portfolios der Anleger verursacht hat. Nicht alle Aktionäre werden jubeln, denn der Aktienkurs ist in den letzten zwölf Monaten immer noch um sehr enttäuschende 39 % gefallen.

Selbst nach einem so großen Kurssprung ist Cryoport mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von 1,8 im Vergleich zur Life-Sciences-Branche in den USA, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von über 3,7 aufweisen und sogar KGVs von über 6 keine Seltenheit sind, immer noch ein Kauf. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Wie hat sich Cryoport in letzter Zeit entwickelt?

Cryoport hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da die Umsätze des Unternehmens schneller als bei den meisten anderen Unternehmen zurückgegangen sind. Möglicherweise rechnet der Markt nicht mit einer Verbesserung der künftigen Umsatzentwicklung, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig gehalten hat. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie eine Trendwende bei den Einnahmen abwarten, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Ist dies nicht der Fall, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die künftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Cryoport ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum und vor allem eine schlechtere Entwicklung als in der Branche erwartet wird.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 6,3 % kein Grund zur Freude war. Dennoch ist es bewundernswert, dass die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 33 % gestiegen sind, ungeachtet der letzten 12 Monate. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in dieser Zeit im Allgemeinen sehr gute Arbeit bei der Umsatzsteigerung geleistet hat, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Die Schätzungen der acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen von einem Umsatzwachstum von 6,6 % im nächsten Jahr aus. Das entspricht in etwa der Wachstumsprognose von 5,2 % für die gesamte Branche.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Cryoport hinter seinen Branchenkollegen zurückbleibt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Fazit zum KGV von Cryoport

Der Aktienkurs von Cryoport ist in letzter Zeit stark angestiegen, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist immer noch bescheiden. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir haben gesehen, dass Cryoport derzeit mit einem niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Wachstum im Einklang mit der gesamten Branche steht. Wenn wir ein solches mittleres Umsatzwachstum sehen, gehen wir davon aus, dass es die potenziellen Risiken sind, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter Druck setzen. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 4 Warnzeichen für Cryoport identifiziert , die Sie beachten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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