CTI BioPharma Corp.

NasdaqCM:CTIC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

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CTI BioPharma Valuierung

Ist CTIC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CTIC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CTIC für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CTIC für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTIC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CTIC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CTIC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CTIC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CTIC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis15.8x
VertriebUS$75.77m
MarktanteilUS$1.20b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CTIC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CTIC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.3x
PNT POINT Biopharma Global
5.5x22.6%US$1.3b
ARQT Arcutis Biotherapeutics
9.9x34.8%US$1.3b
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings
3x35.2%US$458.6m
TGTX TG Therapeutics
19x34.7%US$4.9b
CTIC CTI BioPharma
15.8x34.0%US$1.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CTIC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (15.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CTIC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

124 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.98b
MRNA Moderna
3.3x6.7%US$16.18b
INCY Incyte
3.6x9.0%US$14.41b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.73b
CTIC 15.8xBranchendurchschnittswert 10.0xNo. of Companies124PS01632486480+
124 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CTIC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (15.8x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (10x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CTIC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CTIC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis15.8x
Faires PS Verhältnis14x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CTIC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (15.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (14x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CTIC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$9.86
0%
15.9%US$13.00US$9.00n/a5
Nov ’25n/a
US$9.86
0%
15.9%US$13.00US$9.00n/a5
Oct ’25n/a
US$9.86
0%
15.9%US$13.00US$9.00n/a5
Sep ’25n/a
US$9.86
0%
15.9%US$13.00US$9.00n/a5
Aug ’25n/a
US$9.86
0%
15.9%US$13.00US$9.00n/a5
Jul ’25n/a
US$9.86
0%
15.9%US$13.00US$9.00n/a5
Jun ’25n/a
US$9.86
0%
15.9%US$13.00US$9.00n/a5
May ’25n/a
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15.9%US$13.00US$9.00n/a5
Apr ’25n/a
US$9.86
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15.9%US$13.00US$9.00n/a5
Mar ’25n/a
US$9.86
0%
15.9%US$13.00US$9.00n/a5
Feb ’25n/a
US$9.86
0%
15.9%US$13.00US$9.00n/a5
Jan ’25n/a
US$9.86
0%
15.9%US$13.00US$9.00n/a5
Dec ’24n/a
US$9.86
0%
15.9%US$13.00US$9.00n/a5
Nov ’24n/a
US$9.86
0%
15.9%US$13.00US$9.00n/a5
Oct ’24n/a
US$9.86
0%
15.9%US$13.00US$9.00n/a5
Sep ’24n/a
US$9.86
0%
15.9%US$13.00US$9.00n/a5
Aug ’24n/a
US$9.86
0%
15.9%US$13.00US$9.00n/a5
Jul ’24n/a
US$9.86
0%
15.9%US$13.00US$9.00n/a5
Jun ’24US$9.05
US$10.49
+15.9%
21.8%US$15.00US$9.00n/a7
May ’24US$4.89
US$11.26
+130.3%
25.3%US$15.00US$8.00n/a8
Apr ’24US$4.20
US$11.23
+167.5%
23.2%US$15.00US$8.10n/a9
Mar ’24US$5.44
US$11.41
+109.8%
21.4%US$15.00US$8.70n/a9
Feb ’24US$5.60
US$11.41
+103.8%
21.4%US$15.00US$8.70n/a9
Jan ’24US$6.01
US$11.08
+84.3%
19.1%US$15.00US$8.70n/a9
Dec ’23US$5.98
US$11.08
+85.2%
19.1%US$15.00US$8.70n/a9
Nov ’23US$5.21
US$11.08
+112.6%
19.1%US$15.00US$8.70n/a9

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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