Curis, Inc. (NASDAQ:CRIS) steigt um 27%, doch sein niedriges KGV ist kein Grund zur Aufregung
Die Aktionäre von Curis, Inc.(NASDAQ:CRIS) sind zweifellos erfreut darüber, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 27 % gestiegen ist, obwohl er immer noch darum kämpft, den kürzlich verlorenen Boden wieder aufzuholen. Ungeachtet des jüngsten Anstiegs ist die jährliche Aktienkursrendite von 2,6 % nicht so beeindruckend.
Trotz des starken Kursanstiegs könnte Curis mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 7,2x derzeit immer noch Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Biotech-Branche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 13,8x haben und selbst P/S-Werte von mehr als 74x nichts Ungewöhnliches sind. Es ist jedoch nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.
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Wie hat sich Curis in letzter Zeit entwickelt?
Curis hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da seine rückläufigen Einnahmen im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Einnahmen verzeichnen konnten, schlecht abschneiden. Vielleicht ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nach wie vor niedrig, weil die Anleger glauben, dass die Aussichten auf ein starkes Umsatzwachstum nicht in Sicht sind. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien aufkaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.
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Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das von Curis als angemessen angesehen wird.
Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Umsatzrückgang von 1,4 % zu verzeichnen. Die letzten drei Jahre sehen auch nicht gut aus, da das Unternehmen insgesamt einen Umsatzrückgang von 7,5 % zu verzeichnen hatte. Wir müssen also leider anerkennen, dass das Unternehmen in dieser Zeit keine großartige Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat.
Die Schätzungen der fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 3,4 % pro Jahr steigen werden. Das liegt deutlich unter dem für die Branche prognostizierten Wachstum von 164 % pro Jahr.
Vor diesem Hintergrund wird klar, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Curis hinter dem der Branchenkollegen zurückbleibt. Es scheint, dass die meisten Anleger ein begrenztes zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.
Das Fazit zu Curis' KGV
Obwohl der Aktienkurs von Curis in letzter Zeit gestiegen ist, liegt sein Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch hinter den meisten anderen Unternehmen zurück. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu messen.
Wie erwartet, bestätigt unsere Analyse der Analystenprognosen von Curis, dass die enttäuschenden Umsatzprognosen des Unternehmens einen wesentlichen Beitrag zu seinem niedrigen KGV leisten. Der Pessimismus der Aktionäre in Bezug auf die Ertragsaussichten des Unternehmens scheint die Hauptursache für das niedrige KGV zu sein. Das Unternehmen braucht eine Wende des Schicksals, um einen Anstieg des KGV in der Zukunft zu rechtfertigen.
Bevor Sie sich auf Ihre Meinung festlegen, haben wir 4 Warnzeichen für Curis entdeckt, die Sie beachten sollten.
Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wette. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.
Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
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