Cardiol Therapeutics Inc.

NasdaqCM:CRDL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$118.0m

Cardiol Therapeutics Valuierung

Ist CRDL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRDL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CRDL für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CRDL für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRDL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRDL unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für CRDL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRDL durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist CRDL's PB?
KBV14.9x
BuchwertCA$10.43m
MarktanteilCA$168.51m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von CRDL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für CRDL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.4x
RANI Rani Therapeutics Holdings
16.2x39.4%US$94.8m
ATAI Atai Life Sciences
2.5x47.5%US$355.7m
ALTS ALT5 Sigma
22.2xn/aUS$86.1m
AVIR Atea Pharmaceuticals
0.5x3.1%US$261.8m
CRDL Cardiol Therapeutics
14.9x37.4%US$168.5m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: CRDL ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (14.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.4x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRDL zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

21 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
RLMD Relmada Therapeutics
0.2x8.4%US$10.32m
PRPH ProPhase Labs
0.2x77.4%US$6.20m
TNFA TNF Pharmaceuticals
0.1xn/aUS$1.65m
SXTC China SXT Pharmaceuticals
0.1xn/aUS$1.38m
CRDL 14.9xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies23PB012345+
21 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: CRDL ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (14.9x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (1.6x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRDL zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRDL PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis14.9x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von CRDL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
US$7.77
Fair Value
82.6% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 15:59
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Cardiol Therapeutics Inc. wird von 7 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Edward NashCanaccord Genuity
Charles DuncanCantor Fitzgerald & Co.
Christian OrqueraFirst Berlin Equity Research GmbH