Aktienanalyse

Investoren sehen kein Licht am Ende des Tunnels von Carisma Therapeutics, Inc. (NASDAQ:CARM) und drücken die Aktie um 26%

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Der Aktienkurs von Carisma Therapeutics, Inc.(NASDAQ:CARM) hat sich im letzten Monat sehr schlecht entwickelt und ist um beachtliche 26% gefallen. Der jüngste Rückgang bildet den Abschluss eines katastrophalen Jahres für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 60 % hinnehmen mussten.

Nach einem so starken Kursrückgang mag Carisma Therapeutics mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 4,8x derzeit wie eine gute Kaufgelegenheit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Biotech-Branche in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 12,7x haben und selbst P/S-Werte von mehr als 64x nichts Ungewöhnliches sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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NasdaqGM:CARM Kurs-Umsatz-Verhältnis im Vergleich zur Industrie 19. April 2024

Wie hat sich Carisma Therapeutics in letzter Zeit entwickelt?

Mit einem Umsatzwachstum, das hinter dem der meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit zurückbleibt, hat sich Carisma Therapeutics relativ träge entwickelt. Vielleicht geht der Markt davon aus, dass sich der derzeitige Trend des schwachen Umsatzwachstums fortsetzen wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig hält. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass sich die Einnahmen nicht weiter verschlechtern und dass Sie einige Aktien erwerben können, solange das Unternehmen in Ungnade fällt.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Carisma Therapeutics ansehen.

Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Carisma Therapeutics ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr geringes Wachstum oder sogar ein Rückgang der Einnahmen erwartet wird und das vor allem viel schlechter abschneidet als die Branche.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Umsatzzuwachs von 52 % erzielt. Dennoch sind die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt kaum gestiegen, was nicht ideal ist. Dementsprechend wären die Aktionäre mit den instabilen mittelfristigen Wachstumsraten wahrscheinlich nicht übermäßig zufrieden gewesen.

Die Schätzungen der fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Umsatz in den nächsten drei Jahren um 15 % pro Jahr steigen wird. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 164 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

Vor diesem Hintergrund wird klar, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Carisma Therapeutics hinter dem der Branchenkollegen zurückbleibt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Was bedeutet das KGV von Carisma Therapeutics für die Anleger?

Die Aktien von Carisma Therapeutics sind stark gefallen, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis hat sich entsprechend entwickelt. Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Umsatz-Verhältnis nur zu verwenden, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wie erwartet, bestätigt unsere Analyse der Analystenprognosen von Carisma Therapeutics, dass die enttäuschenden Umsatzprognosen des Unternehmens einen wesentlichen Beitrag zu seinem niedrigen KGV leisten. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Das Unternehmen wird eine Wende des Schicksals brauchen, um einen Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses in der Zukunft zu rechtfertigen.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei Carisma Therapeutics 5 Warnzeichen identifiziert, die Sie in Ihrem Anlageprozess berücksichtigen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Carisma Therapeutics zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um sich ein Bild davon zu machen, was es sonst noch auf dem Markt gibt.

Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.

Finden Sie heraus, ob Carisma Therapeutics unter- oder überbewertet ist, mit unserer detaillierten Analyse, die Schätzungen des fairen Wertes, potenzielle Risiken, Dividenden, Insidergeschäfte und die finanzielle Lage des Unternehmens enthält .

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.