Wenig Aufregung um Bolt Biotherapeutics, Inc.'s (NASDAQ:BOLT) Umsätze als Aktien nehmen 29% Pfund

Die Aktionäre von Bolt Biotherapeutics, Inc.(NASDAQ:BOLT), die darauf gewartet haben, dass etwas passiert, wurden mit einem Kursrückgang von 29% im letzten Monat schwer getroffen. Für alle langfristigen Aktionäre endet der letzte Monat mit einem Kursrückgang von 59 % ein Jahr zum Vergessen.

Nach einem so starken Kursrückgang mag Bolt Biotherapeutics mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 2,7x derzeit wie eine gute Kaufgelegenheit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Biotech-Branche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 12,5x haben und selbst P/S-Werte von mehr als 66x nichts Ungewöhnliches sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu Bolt Biotherapeutics

Wie sieht die jüngste Performance von Bolt Biotherapeutics aus?

Bolt Biotherapeutics könnte besser abschneiden, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum verzeichnete als die meisten anderen Unternehmen. Vielleicht geht der Markt davon aus, dass sich der derzeitige Trend des schwachen Umsatzwachstums fortsetzen wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig hält. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Bolt Biotherapeutics ansehen.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bolt Biotherapeutics ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr geringes Wachstum oder sogar ein Rückgang der Einnahmen erwartet wird und das vor allem viel schlechter abschneidet als die Branche.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 68 %. Diese großartige Leistung bedeutet, dass das Unternehmen auch in den letzten drei Jahren ein immenses Umsatzwachstum verzeichnen konnte. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in dieser Zeit eine enorme Umsatzsteigerung erzielt hat.

Die sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 44 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird ein jährliches Wachstum von 209 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Vor diesem Hintergrund wird klar, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Bolt Biotherapeutics hinter dem der Branchenkollegen zurückbleibt. Offenbar war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Schlusswort

Nachdem der Aktienkurs von Bolt Biotherapeutics fast von einer Klippe gestürzt ist, hat sich auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) deutlich verschlechtert. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wie erwartet, bestätigt unsere Analyse der Analystenprognosen von Bolt Biotherapeutics, dass die enttäuschenden Umsatzprognosen des Unternehmens einen wesentlichen Beitrag zu seinem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis leisten. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 3 Warnzeichen für Bolt Biotherapeutics ausgemacht, die Sie kennen sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Bolt Biotherapeutics ist, können Sie in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen suchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.