Bolt Biotherapeutics Valuierung
Ist BOLT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BOLT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BOLT für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BOLT für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BOLT zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BOLT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BOLT's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2.3x |
| Vertrieb | US$9.78m |
| Marktanteil | US$22.14m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von BOLT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16.9x | ||
PTN Palatin Technologies | 9x | n/a | US$18.8m |
PLUR Pluri | 49x | n/a | US$27.2m |
GOVX GeoVax Labs | 9.2x | 67.9% | US$27.8m |
HOOK HOOKIPA Pharma | 0.6x | 39.2% | US$25.9m |
BOLT Bolt Biotherapeutics | 2.3x | 22.0% | US$22.1m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BOLT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BOLT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?
| 128 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 9.6x | 21.4% | |
BOLT Bolt Biotherapeutics | 2.3x | 22.0% | US$22.14m |
GILD Gilead Sciences | 4x | 2.4% | US$112.40b |
BIIB Biogen | 2.4x | 1.3% | US$23.01b |
| 128 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 9.6x | 28.3% | |
BOLT Bolt Biotherapeutics | 2.3x | 2.6% | US$22.14m |
Price-To-Sales gegen Industrie: BOLT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (9.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BOLT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.3x |
| Faires PS Verhältnis | 0.04x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BOLT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$0.60 | US$1.75 +191.7% | 14.3% | US$2.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$0.66 | US$1.75 +165.8% | 14.3% | US$2.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.65 | US$1.75 +170.1% | 14.3% | US$2.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$0.68 | US$1.58 +133.7% | 19.7% | US$2.00 | US$1.25 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.73 | US$1.25 +70.1% | 16.3% | US$1.50 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.73 | US$1.25 +70.8% | 16.3% | US$1.50 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.76 | US$1.94 +156.0% | 62.1% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.12 | US$4.45 +297.3% | 52.7% | US$8.00 | US$1.25 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$1.50 | US$4.45 +196.7% | 52.7% | US$8.00 | US$1.25 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$1.21 | US$4.45 +267.8% | 52.7% | US$8.00 | US$1.25 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$1.11 | US$4.45 +300.9% | 52.7% | US$8.00 | US$1.25 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$1.12 | US$4.45 +297.3% | 52.7% | US$8.00 | US$1.25 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$0.89 | US$4.80 +439.3% | 40.4% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.00 | US$4.80 +380.0% | 40.4% | US$8.00 | US$3.00 | US$0.66 | 5 |
| Oct ’24 | US$1.04 | US$4.80 +361.5% | 40.4% | US$8.00 | US$3.00 | US$0.65 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.08 | US$5.25 +386.1% | 36.6% | US$8.00 | US$3.00 | US$0.68 | 4 |
| Aug ’24 | US$1.32 | US$5.20 +293.9% | 37.3% | US$8.00 | US$3.00 | US$0.73 | 5 |
| Jul ’24 | US$1.28 | US$5.20 +306.3% | 37.3% | US$8.00 | US$3.00 | US$0.73 | 5 |
| Jun ’24 | US$1.70 | US$5.20 +205.9% | 37.3% | US$8.00 | US$3.00 | US$0.76 | 5 |
| May ’24 | US$1.56 | US$5.20 +233.3% | 37.3% | US$8.00 | US$3.00 | US$1.12 | 5 |
| Apr ’24 | US$1.39 | US$5.20 +274.1% | 37.3% | US$8.00 | US$3.00 | US$1.50 | 5 |
| Mar ’24 | US$1.65 | US$5.20 +215.2% | 37.3% | US$8.00 | US$3.00 | US$1.21 | 5 |
| Feb ’24 | US$1.47 | US$5.20 +253.7% | 37.3% | US$8.00 | US$3.00 | US$1.11 | 5 |
| Jan ’24 | US$1.30 | US$6.40 +392.3% | 25.4% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.12 | 5 |
| Dec ’23 | US$1.41 | US$6.40 +353.9% | 25.4% | US$8.00 | US$4.00 | US$0.89 | 5 |
| Nov ’23 | US$1.41 | US$6.40 +353.9% | 25.4% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.00 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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