Bolt Biotherapeutics, Inc.

NasdaqCM:BOLT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.6m

Bolt Biotherapeutics Valuierung

Ist BOLT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BOLT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BOLT für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BOLT für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BOLT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BOLT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BOLT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BOLT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BOLT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.6x
VertriebUS$4.70m
MarktanteilUS$7.61m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BOLT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BOLT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
OSRH OSR Health
3.9xn/aUS$7.1m
ADAP.Y Adaptimmune Therapeutics
1xn/aUS$6.0m
ZEOX Zeo ScientifiX
1.3xn/aUS$9.0m
XBIO Xenetic Biosciences
2.8xn/aUS$9.1m
BOLT Bolt Biotherapeutics
1.6x26.28%US$7.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BOLT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BOLT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

122 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert12.3x22.8%
BOLT Bolt Biotherapeutics
 1.6x26.28%US$7.61m
BIIB Biogen
3.2x2.60%US$32.08b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.7x10.33%US$12.71b
BOLT 1.6xBranchendurchschnittswert 12.3xNo. of Companies122PS01632486480+
122 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert12.3x29.0%
BOLT Bolt Biotherapeutics
 1.6x-18.33%US$7.61m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BOLT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (12.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BOLT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BOLT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.6x
Faires PS Verhältnis0.01x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BOLT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BOLT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.95
US$29.00
+634.18%
112.20%US$75.00US$5.00n/a3
Sep ’27US$4.07
US$29.00
+612.53%
112.20%US$75.00US$5.00n/a3
Aug ’27US$3.99
US$41.00
+927.57%
82.93%US$75.00US$7.00n/a2
Jul ’27US$3.99
US$41.00
+927.57%
82.93%US$75.00US$7.00n/a2
Jun ’27US$5.31
US$41.00
+672.13%
82.93%US$75.00US$7.00n/a2
May ’27US$5.06
US$29.00
+473.12%
112.20%US$75.00US$5.00n/a3
Apr ’27US$4.51
US$29.00
+543.02%
112.20%US$75.00US$5.00n/a3
Mar ’27US$4.52
US$22.00
+386.73%
139.44%US$75.00US$1.00n/a4
Feb ’27US$5.90
US$22.00
+272.88%
139.44%US$75.00US$1.00n/a4
Jan ’27US$5.47
US$22.00
+302.34%
139.44%US$75.00US$1.00n/a4
Dec ’26US$4.96
US$22.00
+343.15%
139.44%US$75.00US$1.00n/a4
Nov ’26US$5.76
US$22.25
+286.28%
137.26%US$75.00US$1.00n/a4
Oct ’26US$5.66
US$33.67
+494.82%
88.46%US$75.00US$6.00n/a3
Sep ’26US$5.13
US$38.33
+647.24%
67.64%US$75.00US$20.00US$4.073
Aug ’26US$5.53
US$40.00
+623.33%
70.71%US$80.00US$20.00US$3.993
Jul ’26US$6.00
US$40.00
+566.67%
70.71%US$80.00US$20.00US$3.993
Jun ’26US$6.29
US$40.00
+535.73%
70.71%US$80.00US$20.00US$5.313
May ’26US$7.02
US$22.50
+220.51%
11.11%US$25.00US$20.00US$5.062
Apr ’26US$7.66
US$22.50
+193.73%
11.11%US$25.00US$20.00US$4.512
Mar ’26US$9.49
US$35.00
+268.81%
14.29%US$40.00US$30.00US$4.522
Feb ’26US$9.80
US$35.00
+257.14%
14.29%US$40.00US$30.00US$5.902
Jan ’26US$10.70
US$35.00
+227.04%
14.29%US$40.00US$30.00US$5.472
Dec ’25US$12.81
US$35.00
+173.18%
14.29%US$40.00US$30.00US$4.962
Nov ’25US$13.17
US$35.00
+165.76%
14.29%US$40.00US$30.00US$5.762
Oct ’25US$12.96
US$35.00
+170.06%
14.29%US$40.00US$30.00US$5.662
Sep ’25US$13.55
US$31.67
+133.67%
19.69%US$40.00US$25.00US$5.133
US$29
Fair Value
86.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/13 22:56
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/11 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bolt Biotherapeutics, Inc. wird von 6 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert BurnsH.C. Wainwright & Co.
Boris PeakerJonesTrading Institutional Services, LLC
Chad MesserLake Street Capital Markets, LLC