Bionomics Valuierung
Ist BNOX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BNOX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BNOX für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BNOX für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BNOX zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist BNOX's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | AU$12.40m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von BNOX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10x | ||
KA Kineta | 1.7x | -162.1% | US$7.9m |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals | 17.8x | -90.5% | US$10.2m |
NTBL Notable Labs | 20.2x | -162.1% | US$6.3m |
MTEM Molecular Templates | 0.2x | -111.5% | US$7.2m |
BNOX Bionomics | 18.7x | 53.9% | US$8.2m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BNOX ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (19.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BNOX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?
Price-To-Sales gegen Industrie: BNOX ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (19.5x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BNOX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 18.7x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von BNOX für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$0.78 | US$10.16 +1,206.9% | 59.1% | US$18.34 | US$4.07 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.84 | US$9.99 +1,089.8% | 58.9% | US$17.99 | US$4.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.91 | US$9.99 +997.3% | 58.9% | US$17.99 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$1.00 | US$9.99 +899.4% | 58.9% | US$17.99 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.19 | US$11.38 +856.0% | 29.3% | US$15.90 | US$7.98 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$0.93 | US$11.38 +1,123.3% | 29.3% | US$15.90 | US$7.98 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.48 | US$11.87 +702.2% | 33.3% | US$17.31 | US$8.01 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$1.40 | US$11.51 +722.1% | 32.1% | US$16.63 | US$8.01 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.45 | US$11.51 +369.8% | 32.1% | US$16.63 | US$8.01 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$2.70 | US$11.62 +330.5% | 32.5% | US$16.84 | US$8.01 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$1.97 | US$11.77 +497.5% | 43.1% | US$16.84 | US$6.70 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$1.69 | US$11.69 +591.7% | 40.4% | US$16.41 | US$6.97 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$2.20 | US$9.64 +338.0% | 47.1% | US$16.04 | US$6.05 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$2.20 | US$9.98 +353.6% | 42.9% | US$15.92 | US$6.01 | US$0.84 | 3 |
| May ’24 | US$2.24 | US$9.98 +345.5% | 42.9% | US$15.92 | US$6.01 | US$0.91 | 3 |
| Apr ’24 | US$2.60 | US$9.54 +266.9% | 32.4% | US$14.30 | US$5.96 | US$1.00 | 4 |
| Mar ’24 | US$2.89 | US$12.05 +317.7% | 35.8% | US$17.27 | US$6.10 | US$1.19 | 4 |
| Feb ’24 | US$4.18 | US$12.52 +199.5% | 35.6% | US$17.89 | US$6.31 | US$0.93 | 4 |
| Jan ’24 | US$4.65 | US$12.08 +159.7% | 36.1% | US$16.97 | US$5.99 | US$1.48 | 4 |
| Dec ’23 | US$6.95 | US$32.22 +363.7% | 48.9% | US$57.88 | US$16.48 | US$1.40 | 5 |
| Nov ’23 | US$8.25 | US$32.24 +290.8% | 43.7% | US$55.17 | US$15.71 | US$2.45 | 5 |
| Oct ’23 | US$6.27 | US$36.31 +479.5% | 35.4% | US$52.38 | US$16.56 | US$2.70 | 4 |
| Sep ’23 | US$8.58 | US$37.01 +331.3% | 35.8% | US$54.56 | US$17.25 | US$1.97 | 4 |
| Aug ’23 | US$6.54 | US$37.01 +465.9% | 35.8% | US$54.56 | US$17.25 | US$1.69 | 4 |
| Jul ’23 | US$6.99 | US$35.27 +404.5% | 34.3% | US$50.63 | US$16.75 | US$2.20 | 4 |
| Jun ’23 | n/a | US$32.75 0% | 39.3% | US$51.76 | US$17.12 | US$2.20 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.