Ascendis Pharma A/S

NasdaqGS:ASND Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.6b

Ascendis Pharma Valuierung

Ist ASND im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASND, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ASND ($126.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($640.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASND wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASND zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASND unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ASND. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASND durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ASND's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis21.9x
Vertrieb€327.43m
Marktanteil€7.18b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ASND im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ASND im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.9x
ACLX Arcellx
30.5x23.9%US$4.7b
TGTX TG Therapeutics
16x34.7%US$4.2b
LEGN Legend Biotech
13.5x35.5%US$7.0b
GBT Global Blood Therapeutics
19.7x32.5%US$4.6b
ASND Ascendis Pharma
21.9x41.9%US$7.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ASND ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (21.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASND zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

145 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
AMGN Amgen
4.7x2.4%US$152.45b
GILD Gilead Sciences
3.9x2.4%US$110.17b
BIIB Biogen
2.4x1.4%US$23.31b
INCY Incyte
3.6x8.9%US$14.62b
ASND 21.9xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies145PS020406080100+
145 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ASND ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (21.9x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (10.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASND zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASND PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis21.9x
Faires PS Verhältnis21x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ASND ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (21.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (21x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASND und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$126.51
US$190.74
+50.8%
15.4%US$277.77US$152.68n/a14
Nov ’25US$125.28
US$195.69
+56.2%
15.3%US$286.99US$160.71n/a14
Oct ’25US$146.60
US$194.08
+32.4%
15.7%US$287.75US$156.24n/a13
Sep ’25US$138.45
US$194.08
+40.2%
14.8%US$279.11US$165.90n/a12
Aug ’25US$136.53
US$181.72
+33.1%
15.2%US$260.37US$140.23n/a12
Jul ’25US$133.98
US$183.29
+36.8%
16.3%US$262.96US$138.32n/a13
Jun ’25US$135.10
US$183.44
+35.8%
17.0%US$265.67US$139.74n/a13
May ’25US$141.01
US$177.33
+25.8%
19.3%US$259.53US$112.97n/a12
Apr ’25US$151.98
US$179.28
+18.0%
19.3%US$259.97US$115.56n/a12
Mar ’25US$152.47
US$172.80
+13.3%
14.3%US$226.19US$117.22n/a12
Feb ’25US$141.63
US$163.23
+15.3%
13.9%US$204.75US$117.59n/a12
Jan ’25US$125.95
US$149.82
+19.0%
12.9%US$202.25US$119.61n/a12
Dec ’24US$104.05
US$143.50
+37.9%
16.7%US$200.02US$112.41n/a12
Nov ’24US$90.79
US$141.57
+55.9%
16.9%US$192.33US$109.24US$125.2812
Oct ’24US$93.64
US$141.51
+51.1%
17.7%US$191.63US$109.89US$146.6011
Sep ’24US$98.27
US$135.46
+37.8%
21.6%US$185.38US$89.11US$138.4512
Aug ’24US$91.62
US$137.41
+50.0%
21.9%US$188.92US$89.43US$136.5312
Jul ’24US$89.25
US$136.41
+52.8%
22.0%US$187.14US$88.54US$133.9812
Jun ’24US$87.96
US$133.45
+51.7%
20.9%US$181.64US$87.29US$135.1013
May ’24US$86.74
US$137.14
+58.1%
21.7%US$193.85US$89.00US$141.0113
Apr ’24US$107.22
US$155.85
+45.4%
14.0%US$194.53US$108.68US$151.9814
Mar ’24US$113.21
US$154.33
+36.3%
12.5%US$180.06US$109.99US$152.4714
Feb ’24US$123.50
US$159.12
+28.8%
14.9%US$183.70US$95.60US$141.6314
Jan ’24US$122.13
US$160.65
+31.5%
15.5%US$192.00US$96.89US$125.9514
Dec ’23US$121.75
US$159.26
+30.8%
16.1%US$205.67US$93.41US$104.0515
Nov ’23US$116.71
US$150.85
+29.3%
17.9%US$196.79US$84.06US$90.7915

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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