Aileron Therapeutics Valuierung
Ist ALRN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ALRN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ALRN für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ALRN für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALRN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ALRN unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ALRN's PB? | |
|---|---|
| KBV | 1.1x |
| Buchwert | US$50.23m |
| Marktanteil | US$53.51m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | -2.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von ALRN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1x | ||
AADI Aadi Bioscience | 0.8x | 56.1% | US$56.7m |
KZR Kezar Life Sciences | 0.4x | 7.4% | US$54.7m |
BNR Burning Rock Biotech | 0.6x | n/a | US$57.4m |
UNCY Unicycive Therapeutics | 2x | 58.8% | US$55.0m |
ALRN Aileron Therapeutics | 1.1x | -9.8% | US$53.5m |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: ALRN ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) teuer.
Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ALRN zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?
Price-To-Book gegen Industrie: ALRN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (1.9x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ALRN zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 1.1x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ALRN für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$2.47 | US$13.00 +426.3% | 46.2% | US$19.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$4.00 | US$13.00 +225.0% | 46.2% | US$19.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$3.62 | US$13.00 +259.1% | 46.2% | US$19.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$2.52 | US$13.00 +415.9% | 46.2% | US$19.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$2.17 | US$13.00 +499.1% | 46.2% | US$19.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$2.80 | US$13.00 +364.3% | 46.2% | US$19.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$3.20 | US$13.00 +306.3% | 46.2% | US$19.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
2.5%
1Y
15.9%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
5.6%
1Y
-4.2%