Privatanleger, die 37% von Aldeyra Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ALDX) halten, legten 14% zu, Institutionen profitierten ebenfalls

Wichtige Einblicke

• Der hohe Anteil von Einzelinvestoren an Aldeyra Therapeutics deutet darauf hin, dass die wichtigsten Entscheidungen von Aktionären aus der breiten Öffentlichkeit beeinflusst werden
• Insgesamt 13 Investoren halten mit 50% eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen
• Insider haben kürzlich verkauft

Jeder Investor in Aldeyra Therapeutics, Inc.(NASDAQ:ALDX) sollte sich über die mächtigsten Aktionärsgruppen im Klaren sein. Wir sehen, dass Einzelanleger mit 37 % den Löwenanteil am Unternehmen besitzen. Mit anderen Worten: Diese Gruppe kann am meisten von ihrer Investition in das Unternehmen profitieren (oder verlieren).

Nach dem Anstieg des Aktienkurses um 14 % in der vergangenen Woche profitierten die Einzelanleger am meisten, aber auch die institutionellen Anleger, die 36 % der Aktien besitzen, profitierten von diesem Anstieg.

Schauen wir uns genauer an, was uns die verschiedenen Aktionärstypen über Aldeyra Therapeutics sagen können.

Siehe unsere letzte Analyse für Aldeyra Therapeutics

Was sagt uns der institutionelle Anteilseigner über Aldeyra Therapeutics?

Institutionelle Anleger vergleichen in der Regel ihre eigenen Renditen mit den Renditen eines allgemein beachteten Index. Daher ziehen sie in der Regel den Kauf größerer Unternehmen in Betracht, die im entsprechenden Referenzindex enthalten sind.

Wir sehen, dass es bei Aldeyra Therapeutics institutionelle Anleger gibt, die einen großen Teil der Aktien des Unternehmens halten. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt. Es ist jedoch ratsam, sich nicht auf die vermeintliche Validierung durch institutionelle Anleger zu verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie sich an einem "Crowded Trade" beteiligen. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen ohne Wachstumsgeschichte höher. Nachstehend finden Sie die historischen Gewinne und Einnahmen von Aldeyra Therapeutics, aber denken Sie daran, dass es immer noch mehr gibt.

Wir stellen fest, dass Hedgefonds keine nennenswerte Investition in Aldeyra Therapeutics haben. Ein Blick auf unsere Daten zeigt, dass der größte Aktionär Perceptive Advisors LLC mit 16 % der ausstehenden Aktien ist. Mit 9,2 % bzw. 6,3 % der ausstehenden Aktien sind Knoll Capital Management und The Vanguard Group, Inc. die zweit- bzw. drittgrößten Aktionäre. Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass Todd Brady, der CEO, 1,9 % der Aktien auf seinen Namen hält.

Ein genauerer Blick auf unsere Eigentumszahlen zeigt, dass die 13 größten Aktionäre zusammen einen Anteil von 50 % haben, was bedeutet, dass kein einzelner Aktionär die Mehrheit besitzt.

Es ist zwar sinnvoll, die Daten zu den institutionellen Beteiligungen an einem Unternehmen zu studieren, aber auch die Meinung der Analysten, um zu wissen, woher der Wind weht. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Analysten, die sich mit der Aktie befassen, so dass es sinnvoll sein könnte, ihre Gesamteinschätzung für die Zukunft zu erfahren.

Insider-Besitz von Aldeyra Therapeutics

Die Definition des Begriffs "Insider" kann von Land zu Land leicht variieren, aber Mitglieder des Verwaltungsrats zählen immer dazu. Die Geschäftsleitung ist letztlich dem Vorstand gegenüber verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn sie Gründer oder CEO sind.

Ich halte Insiderbeteiligungen im Allgemeinen für eine gute Sache. In manchen Fällen wird es jedoch für andere Aktionäre schwieriger, den Vorstand für Entscheidungen zur Verantwortung zu ziehen.

Wir können sehen, dass Insider Aktien von Aldeyra Therapeutics, Inc. besitzen. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von nur 320 Millionen US-Dollar, und die Insider besitzen Aktien im Wert von 8,3 Millionen US-Dollar in ihrem eigenen Namen. Es ist erfreulich, dass Insider investieren, aber es könnte sich lohnen, zu überprüfen , ob diese Insider auch gekauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Anteilsbesitz

Die Öffentlichkeit, bei der es sich in der Regel um Einzelanleger handelt, hält einen Anteil von 37 % an Aldeyra Therapeutics. Auch wenn dieser Anteil nicht ausreicht, um eine politische Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen, so können sie doch einen kollektiven Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Private Equity-Beteiligung

Mit einer Beteiligung von 25 % sind Private-Equity-Firmen in der Lage, eine Rolle bei der Gestaltung der Unternehmensstrategie zu spielen, wobei der Schwerpunkt auf der Wertschöpfung liegt. Manchen mag das gefallen, denn Private Equity sind manchmal Aktivisten, die das Management in die Pflicht nehmen. In anderen Fällen ist Private Equity jedoch ein Ausverkauf, da es das Unternehmen an die Börse bringt.

Nächste Schritte:

Ich finde es sehr interessant, zu sehen, wem genau ein Unternehmen gehört. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 3 Warnzeichen für Aldeyra Therapeutics ausfindig gemacht ( von denen eines signifikant ist!), die Sie kennen sollten.

Aber letztendlich wird die Zukunft und nicht die Vergangenheit darüber entscheiden, wie gut es den Eigentümern dieses Unternehmens ergehen wird. Daher halten wir es für ratsam, einen Blick auf diesen kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, ob die Analysten eine bessere Zukunft vorhersagen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

Haben Sie ein Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Wenden Sie sich direkt an uns. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.