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Aldeyra Therapeutics Valuierung
Ist ALDX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ALDX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ALDX ($3.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($36.05) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ALDX wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALDX zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ALDX's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$229.34m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | -4.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von ALDX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.8x | ||
RZLT Rezolute | 3.2x | 3.8% | US$229.6m |
MGX Metagenomi | 0.8x | -16.4% | US$227.8m |
ACRV Acrivon Therapeutics | 2.1x | -6.0% | US$223.9m |
PYXS Pyxis Oncology | 1.2x | -24.1% | US$223.8m |
ALDX Aldeyra Therapeutics | 2x | 61.1% | US$229.3m |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: ALDX ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ALDX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?
Price-To-Book gegen Industrie: ALDX ist aufgrund seines Price-To-Book Verhältnisses (2.1x) im Vergleich zum US Biotechs Branchendurchschnitt (2.2x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ALDX zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 2x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ALDX für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$3.86 | US$9.25 +139.6% | 16.9% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$3.86 | US$9.25 +139.6% | 16.9% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$4.20 | US$9.25 +120.2% | 16.9% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$3.27 | US$9.40 +187.5% | 17.3% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$4.22 | US$9.40 +122.7% | 17.3% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$3.19 | US$9.40 +194.7% | 17.3% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$3.51 | US$9.40 +167.8% | 17.3% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$2.86 | US$9.40 +228.7% | 17.3% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$2.54 | US$12.00 +372.4% | 22.4% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$6.68 | US$20.43 +205.8% | 32.9% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$7.57 | US$20.43 +169.9% | 32.9% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$8.00 | US$20.43 +155.4% | 32.9% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | US$8.39 | US$20.43 +143.5% | 32.9% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$10.37 | US$20.43 +97.0% | 33.1% | US$30.00 | US$13.00 | US$3.86 | 7 |
| May ’24 | US$10.08 | US$20.86 +106.9% | 34.1% | US$30.00 | US$13.00 | US$4.20 | 7 |
| Apr ’24 | US$9.93 | US$20.86 +110.0% | 34.1% | US$30.00 | US$13.00 | US$3.27 | 7 |
| Mar ’24 | US$7.09 | US$20.14 +184.1% | 32.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$4.22 | 7 |
| Feb ’24 | US$6.07 | US$20.14 +231.8% | 32.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$3.19 | 7 |
| Jan ’24 | US$6.96 | US$20.14 +189.4% | 32.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$3.51 | 7 |
| Dec ’23 | US$6.16 | US$20.14 +227.0% | 32.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$2.86 | 7 |
| Nov ’23 | US$5.57 | US$20.57 +269.3% | 33.4% | US$30.00 | US$13.00 | US$2.54 | 7 |
| Oct ’23 | US$5.34 | US$20.57 +285.2% | 33.4% | US$30.00 | US$13.00 | US$6.68 | 7 |
| Sep ’23 | US$7.15 | US$20.57 +187.7% | 33.4% | US$30.00 | US$13.00 | US$7.57 | 7 |
| Aug ’23 | US$5.09 | US$20.57 +304.2% | 33.4% | US$30.00 | US$13.00 | US$8.00 | 7 |
| Jul ’23 | US$3.80 | US$20.29 +433.8% | 35.5% | US$30.00 | US$11.00 | US$8.39 | 7 |
| Jun ’23 | US$2.94 | US$20.89 +610.5% | 32.7% | US$30.00 | US$10.00 | US$10.37 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.