ADMA Biologics Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
ADMA Biologics hat ein Gesamteigenkapital von $153.7M und eine Gesamtverschuldung von $130.8M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 85.1% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $350.9M bzw. $197.2M. ADMA Biologics Das EBIT des Unternehmens beträgt $47.1M, so dass der Zinsdeckungsgrad 2.3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $45.3M.
Wichtige Informationen
85.1%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$130.85m
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad | 2.3x |
Bargeld | US$45.33m |
Eigenkapital | US$153.71m |
Gesamtverbindlichkeiten | US$197.17m |
Gesamtvermögen | US$350.88m |
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Aug 14Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: ADMADie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($276.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($53.1M).
Langfristige Verbindlichkeiten: ADMADie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($276.4M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($144.1M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: ADMADie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (55.6%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: ADMA Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 555.5% auf 85.1% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl ADMA unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: ADMA ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 5.6% pro Jahr wächst.