Universal Music Group N.V.

OTCPK:UMGN.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$46.5b

Universal Music Group Valuierung

Ist UMGN.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UMGN.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UMGN.F ($25.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($26.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UMGN.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UMGN.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UMGN.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UMGN.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UMGN.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UMGN.F's PE?
PE-Verhältnis28.8x
Ergebnis€1.55b
Marktanteil€44.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UMGN.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UMGN.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt99.5x
SPOT Spotify Technology
127.3x29.8%US$91.8b
FWON.K Formula One Group
84.3x18.0%US$23.3b
LYV Live Nation Entertainment
148.6x26.9%US$30.5b
WMG Warner Music Group
37.6x20.7%US$15.9b
UMGN.F Universal Music Group
28.8x6.5%US$44.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UMGN.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (99.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UMGN.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DDI DoubleDown Interactive
4.7x0.3%US$523.78m
IH iHuman
5xn/aUS$92.17m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.5xn/aUS$9.58m
UMGN.F 28.8xBranchendurchschnittswert 17.4xNo. of Companies8PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UMGN.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.8x) mit dem US Entertainment Branchendurchschnitt (17.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UMGN.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UMGN.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.8x
Faires PE Verhältnis23.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UMGN.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UMGN.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$25.42
US$28.19
+10.9%
16.5%US$37.76US$15.73n/a19
Dec ’25US$24.24
US$29.18
+20.4%
16.1%US$38.07US$16.31n/a19
Nov ’25US$25.68
US$29.13
+13.4%
16.0%US$37.93US$16.25n/a19
Oct ’25US$25.90
US$30.31
+17.0%
16.3%US$36.73US$16.69n/a18
Sep ’25US$26.99
US$30.73
+13.9%
15.8%US$36.55US$16.61n/a19
Aug ’25US$23.12
US$30.33
+31.2%
15.8%US$35.61US$16.19n/a19
Jul ’25US$28.99
US$32.38
+11.7%
17.1%US$39.64US$12.85n/a18
Jun ’25US$31.63
US$32.94
+4.1%
16.2%US$39.10US$13.03n/a20
May ’25US$29.60
US$31.83
+7.5%
16.9%US$38.54US$12.85n/a20
Apr ’25US$30.01
US$31.43
+4.7%
16.9%US$37.59US$12.89n/a20
Mar ’25US$29.71
US$31.43
+5.8%
18.3%US$37.83US$12.97n/a20
Feb ’25US$29.54
US$30.74
+4.0%
17.6%US$35.78US$13.01n/a20
Jan ’25US$28.86
US$30.27
+4.9%
17.8%US$37.37US$13.19n/a20
Dec ’24US$27.19
US$29.68
+9.2%
17.8%US$35.89US$13.05US$24.2420
Nov ’24US$24.41
US$28.77
+17.9%
18.0%US$34.87US$12.68US$25.6819
Oct ’24US$26.09
US$27.56
+5.7%
20.4%US$34.89US$11.63US$25.9019
Sep ’24US$24.61
US$28.02
+13.9%
19.7%US$34.00US$12.06US$26.9919
Aug ’24US$25.61
US$28.02
+9.4%
19.7%US$34.00US$12.06US$23.1219
Jul ’24US$23.20
US$27.16
+17.1%
20.5%US$33.84US$12.01US$28.9918
Jun ’24US$20.30
US$27.90
+37.4%
20.1%US$35.14US$12.08US$31.6319
May ’24US$21.80
US$27.98
+28.3%
19.5%US$35.27US$12.13US$29.6020
Apr ’24US$25.22
US$28.12
+11.5%
18.2%US$35.78US$11.93US$30.0120
Mar ’24US$23.75
US$27.74
+16.8%
19.7%US$38.16US$11.66US$29.7120
Feb ’24US$25.51
US$27.96
+9.6%
19.7%US$39.05US$11.93US$29.5422
Jan ’24US$24.02
US$26.31
+9.5%
19.9%US$36.87US$11.59US$28.8622
Dec ’23US$23.50
US$24.72
+5.2%
18.6%US$32.08US$11.03US$27.1922

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 01:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Universal Music Group N.V. wird von 29 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
JULIEN ROCHBarclays
William PackerBNP Paribas Exane
Adrien de Saint HilaireBofA Global Research