Nintendo Co., Ltd.

OTCPK:NTDO.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$61.9b

Nintendo Valuierung

Ist NTDO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NTDO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NTDO.F ($52.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($37.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NTDO.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NTDO.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NTDO.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NTDO.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NTDO.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NTDO.F's PE?
PE-Verhältnis29.1x
ErgebnisJP¥327.96b
MarktanteilJP¥9.55t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NTDO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NTDO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.7x
EA Electronic Arts
41.1x13.0%US$42.3b
PLTK Playtika Holding
14.6x9.9%US$3.1b
SCPL SciPlay
20.9x8.7%US$2.9b
DDI DoubleDown Interactive
6.4x0.3%US$769.1m
NTDO.F Nintendo
29.1x12.0%US$9.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NTDO.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NTDO.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$9.48m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.53m
NTDO.F 29.1xBranchendurchschnittswert 21.9xNo. of Companies6PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NTDO.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.1x) mit dem US Entertainment Branchendurchschnitt (21.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NTDO.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NTDO.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.1x
Faires PE Verhältnis26.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NTDO.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NTDO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$52.60
US$58.66
+11.5%
16.1%US$69.64US$37.75n/a22
Nov ’25US$54.47
US$60.74
+11.5%
16.0%US$72.26US$40.52n/a22
Oct ’25US$53.20
US$62.09
+16.7%
15.9%US$74.45US$42.44n/a21
Sep ’25US$55.87
US$61.62
+10.3%
15.8%US$73.93US$42.15n/a22
Aug ’25US$53.36
US$57.69
+8.1%
15.5%US$69.52US$39.63n/a21
Jul ’25US$54.74
US$55.41
+1.2%
15.4%US$67.03US$38.21n/a21
Jun ’25US$54.60
US$55.25
+1.2%
16.8%US$68.46US$39.03n/a22
May ’25US$48.63
US$54.60
+12.3%
18.0%US$76.19US$38.73n/a22
Apr ’25US$54.00
US$56.86
+5.3%
19.9%US$80.43US$40.89n/a21
Mar ’25US$56.14
US$56.01
-0.2%
19.5%US$79.74US$40.53n/a19
Feb ’25US$57.00
US$51.60
-9.5%
14.7%US$63.68US$38.62n/a19
Jan ’25US$52.08
US$49.92
-4.1%
15.1%US$65.38US$35.85n/a20
Dec ’24US$47.18
US$45.87
-2.8%
16.7%US$61.42US$30.38n/a21
Nov ’24US$41.61
US$45.59
+9.5%
15.2%US$59.41US$30.70US$54.4722
Oct ’24US$42.00
US$45.06
+7.3%
14.5%US$54.15US$30.75US$53.2021
Sep ’24US$42.95
US$46.39
+8.0%
14.5%US$55.69US$31.62US$55.8720
Aug ’24US$44.61
US$47.59
+6.7%
17.0%US$58.24US$25.89US$53.3620
Jul ’24US$45.75
US$43.66
-4.6%
15.9%US$56.08US$24.93US$54.7418
Jun ’24US$43.04
US$43.44
+0.9%
18.3%US$57.79US$20.69US$54.6018
May ’24US$42.89
US$43.67
+1.8%
19.1%US$59.45US$21.29US$48.6318
Apr ’24US$39.28
US$45.43
+15.7%
19.4%US$61.56US$22.04US$54.0018
Mar ’24US$38.02
US$45.77
+20.4%
21.2%US$60.21US$21.29US$56.1418
Feb ’24US$43.35
US$51.33
+18.4%
20.2%US$68.66US$19.17US$57.0018
Jan ’24US$42.00
US$51.78
+23.3%
19.9%US$68.41US$18.64US$52.0818
Dec ’23US$42.60
US$49.50
+16.2%
20.0%US$64.91US$17.69US$47.1817
Nov ’23US$40.60
US$47.13
+16.1%
19.7%US$59.08US$16.84US$41.6117

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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