illumin Holdings Inc.

OTCPK:ILLM.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$68.3m

illumin Holdings Valuierung

Ist ILLM.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ILLM.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ILLM.F ($1.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($12.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ILLM.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ILLM.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ILLM.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.4x
Unternehmenswert/EBITDA-8.6x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ILLM.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ILLM.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
MNY MoneyHero
0.6x18.2%US$51.4m
IZEA IZEA Worldwide
1.4x27.5%US$47.2m
PSQH PSQ Holdings
6.7x57.6%US$96.0m
DHX DHI Group
0.6x-1.7%US$83.6m
ILLM.F illumin Holdings
0.7x9.5%US$86.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ILLM.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ILLM.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Interactive Media and Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ILLM.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Interactive Media and Services (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ILLM.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ILLM.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ILLM.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ILLM.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.34
US$1.98
+47.6%
16.3%US$2.34US$1.44n/a5
Nov ’25US$1.19
US$1.98
+66.2%
16.3%US$2.34US$1.44n/a5
Oct ’25US$1.26
US$1.93
+53.2%
23.6%US$2.37US$1.09n/a5
Sep ’25US$1.16
US$1.93
+67.0%
23.6%US$2.37US$1.09n/a5
Aug ’25US$1.16
US$2.02
+73.9%
20.7%US$2.38US$1.28n/a5
Jul ’25US$1.02
US$2.07
+102.9%
22.1%US$2.49US$1.28n/a5
Jun ’25US$1.09
US$2.07
+90.6%
22.1%US$2.49US$1.28n/a5
May ’25US$1.23
US$2.08
+68.8%
22.1%US$2.50US$1.29n/a5
Apr ’25US$1.24
US$2.08
+67.7%
22.1%US$2.50US$1.29n/a5
Mar ’25US$1.26
US$2.16
+72.1%
22.2%US$2.83US$1.45n/a5
Feb ’25US$1.46
US$2.16
+48.4%
22.2%US$2.83US$1.45n/a5
Jan ’25US$1.20
US$2.16
+79.3%
22.2%US$2.83US$1.45n/a5
Dec ’24US$1.10
US$2.16
+97.2%
22.2%US$2.83US$1.45n/a5
Nov ’24US$1.05
US$2.61
+148.6%
16.2%US$3.26US$2.17US$1.195
Oct ’24US$1.35
US$2.72
+101.9%
13.8%US$3.31US$2.21US$1.265
Sep ’24US$1.80
US$2.72
+51.1%
13.8%US$3.31US$2.21US$1.165
Aug ’24US$1.82
US$2.71
+48.6%
18.2%US$3.34US$1.85US$1.165
Jul ’24US$1.70
US$2.71
+59.1%
18.2%US$3.34US$1.85US$1.025
Jun ’24US$1.73
US$2.71
+56.4%
18.2%US$3.34US$1.85US$1.095
May ’24US$1.45
US$2.73
+88.3%
13.3%US$3.28US$2.18US$1.235
Apr ’24US$1.59
US$2.73
+71.8%
13.3%US$3.28US$2.18US$1.245
Mar ’24US$1.66
US$2.66
+60.5%
16.3%US$3.38US$2.06US$1.265
Feb ’24US$1.80
US$2.66
+48.0%
16.3%US$3.38US$2.06US$1.465
Jan ’24US$1.55
US$2.81
+81.2%
11.2%US$3.37US$2.43US$1.205
Dec ’23US$1.90
US$2.81
+47.8%
11.2%US$3.37US$2.43US$1.105
Nov ’23US$1.58
US$3.36
+112.6%
21.6%US$4.36US$2.18US$1.056

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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