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NYSE:SSTK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

Shutterstock Valuierung

Ist SSTK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SSTK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SSTK ($30.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($94.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SSTK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SSTK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SSTK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SSTK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SSTK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SSTK's PE?
PE-Verhältnis28.8x
ErgebnisUS$36.36m
MarktanteilUS$1.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SSTK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SSTK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.4x
CARS Cars.com
28.7x22.1%US$1.2b
VMEO Vimeo
32.3x7.6%US$1.1b
GETY Getty Images Holdings
17.4x16.5%US$1.1b
VTEX VTEX
119.2x41.1%US$1.1b
SSTK Shutterstock
28.8x29.8%US$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SSTK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SSTK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Interactive Media and Services?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
YALA Yalla Group
5x5.9%US$703.79m
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$27.05m
MI NFT
3.2xn/aUS$16.57m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SSTK 28.8xBranchendurchschnittswert 24.5xNo. of Companies4PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SSTK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.8x) mit dem US Interactive Media and Services Branchendurchschnitt (24.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SSTK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SSTK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.8x
Faires PE Verhältnis22.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SSTK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SSTK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$30.06
US$48.25
+60.5%
20.0%US$56.00US$32.00n/a4
Dec ’25US$31.68
US$48.25
+52.3%
20.0%US$56.00US$32.00n/a4
Nov ’25US$32.13
US$48.25
+50.2%
20.0%US$56.00US$32.00n/a4
Oct ’25US$32.81
US$53.25
+62.3%
20.9%US$65.00US$35.00n/a4
Sep ’25US$35.88
US$53.25
+48.4%
20.9%US$65.00US$35.00n/a4
Aug ’25US$40.54
US$58.60
+44.5%
15.7%US$65.00US$41.00n/a5
Jul ’25US$37.38
US$58.00
+55.2%
16.0%US$65.00US$41.00n/a5
Jun ’25US$40.63
US$58.00
+42.8%
16.0%US$65.00US$41.00n/a5
May ’25US$42.44
US$57.80
+36.2%
17.6%US$70.00US$40.00n/a5
Apr ’25US$45.21
US$57.80
+27.8%
17.6%US$70.00US$40.00n/a5
Mar ’25US$50.08
US$57.80
+15.4%
17.6%US$70.00US$40.00n/a5
Feb ’25US$47.38
US$60.80
+28.3%
24.0%US$85.00US$40.00n/a5
Jan ’25US$48.28
US$60.80
+25.9%
24.0%US$85.00US$40.00n/a5
Dec ’24US$45.78
US$60.80
+32.8%
24.0%US$85.00US$40.00US$31.685
Nov ’24US$37.32
US$65.01
+74.2%
25.1%US$86.06US$40.00US$32.136
Oct ’24US$38.05
US$84.49
+122.1%
6.3%US$92.40US$76.00US$32.815
Sep ’24US$42.16
US$84.49
+100.4%
6.3%US$92.40US$76.00US$35.885
Aug ’24US$46.41
US$85.61
+84.5%
2.8%US$90.00US$83.00US$40.545
Jul ’24US$48.67
US$87.21
+79.2%
2.3%US$90.00US$84.00US$37.385
Jun ’24US$49.70
US$87.34
+75.7%
2.2%US$90.00US$84.00US$40.636
May ’24US$67.22
US$87.60
+30.3%
2.2%US$90.00US$84.00US$42.445
Apr ’24US$72.60
US$86.40
+19.0%
2.7%US$90.00US$84.00US$45.215
Mar ’24US$74.41
US$86.40
+16.1%
2.7%US$90.00US$84.00US$50.085
Feb ’24US$76.68
US$66.20
-13.7%
18.1%US$84.00US$47.00US$47.385
Jan ’24US$52.72
US$66.20
+25.6%
18.1%US$84.00US$47.00US$48.285
Dec ’23US$54.50
US$66.20
+21.5%
18.1%US$84.00US$47.00US$45.785

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 11:46
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Shutterstock, Inc. wird von 20 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nathaniel SchindlerBofA Global Research
Curtis NagleBofA Global Research
Youssef SqualiCantor Fitzgerald & Co.