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NYSE:SSTK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

Shutterstock Valuierung

Ist SSTK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SSTK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SSTK ($30.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($93.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SSTK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SSTK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SSTK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SSTK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SSTK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SSTK's PE?
PE-Verhältnis29.3x
ErgebnisUS$36.36m
MarktanteilUS$1.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SSTK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SSTK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.2x
VMEO Vimeo
32.4x14.8%US$1.1b
CARS Cars.com
30.9x20.5%US$1.2b
GETY Getty Images Holdings
23.5x16.5%US$1.3b
MOMO Hello Group
6.1x9.3%US$1.2b
SSTK Shutterstock
29.3x29.8%US$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SSTK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SSTK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Interactive Media and Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$26.95m
MI NFT
2.9xn/aUS$13.47m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SSTK 29.3xBranchendurchschnittswert 22.4xNo. of Companies5PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SSTK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.3x) mit dem US Interactive Media and Services Branchendurchschnitt (22.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SSTK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SSTK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.3x
Faires PE Verhältnis22.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SSTK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SSTK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$30.55
US$48.25
+57.9%
20.0%US$56.00US$32.00n/a4
Nov ’25US$32.13
US$48.25
+50.2%
20.0%US$56.00US$32.00n/a4
Oct ’25US$32.81
US$53.25
+62.3%
20.9%US$65.00US$35.00n/a4
Sep ’25US$35.88
US$53.25
+48.4%
20.9%US$65.00US$35.00n/a4
Aug ’25US$40.54
US$58.60
+44.5%
15.7%US$65.00US$41.00n/a5
Jul ’25US$37.38
US$58.00
+55.2%
16.0%US$65.00US$41.00n/a5
Jun ’25US$40.63
US$58.00
+42.8%
16.0%US$65.00US$41.00n/a5
May ’25US$42.44
US$57.80
+36.2%
17.6%US$70.00US$40.00n/a5
Apr ’25US$45.21
US$57.80
+27.8%
17.6%US$70.00US$40.00n/a5
Mar ’25US$50.08
US$57.80
+15.4%
17.6%US$70.00US$40.00n/a5
Feb ’25US$47.38
US$60.80
+28.3%
24.0%US$85.00US$40.00n/a5
Jan ’25US$48.28
US$60.80
+25.9%
24.0%US$85.00US$40.00n/a5
Dec ’24US$45.78
US$60.80
+32.8%
24.0%US$85.00US$40.00n/a5
Nov ’24US$37.32
US$65.01
+74.2%
25.1%US$86.06US$40.00US$32.136
Oct ’24US$38.05
US$84.49
+122.1%
6.3%US$92.40US$76.00US$32.815
Sep ’24US$42.16
US$84.49
+100.4%
6.3%US$92.40US$76.00US$35.885
Aug ’24US$46.41
US$85.61
+84.5%
2.8%US$90.00US$83.00US$40.545
Jul ’24US$48.67
US$87.21
+79.2%
2.3%US$90.00US$84.00US$37.385
Jun ’24US$49.70
US$87.34
+75.7%
2.2%US$90.00US$84.00US$40.636
May ’24US$67.22
US$87.60
+30.3%
2.2%US$90.00US$84.00US$42.445
Apr ’24US$72.60
US$86.40
+19.0%
2.7%US$90.00US$84.00US$45.215
Mar ’24US$74.41
US$86.40
+16.1%
2.7%US$90.00US$84.00US$50.085
Feb ’24US$76.68
US$66.20
-13.7%
18.1%US$84.00US$47.00US$47.385
Jan ’24US$52.72
US$66.20
+25.6%
18.1%US$84.00US$47.00US$48.285
Dec ’23US$54.50
US$66.20
+21.5%
18.1%US$84.00US$47.00US$45.785
Nov ’23US$49.98
US$68.67
+37.4%
18.9%US$90.00US$47.00US$37.326

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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