Cookpad Valuierung

Ist CPAD.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPAD.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CPAD.F ($1.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CPAD.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPAD.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CPAD.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CPAD.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CPAD.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CPAD.F's PE?
PE-Verhältnis17.4x
ErgebnisJP¥923.00m
MarktanteilJP¥16.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CPAD.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CPAD.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.9x
SY So-Young International
17x42.2%US$88.3m
DHX DHI Group
57.7x-69.9%US$79.6m
OB Outbrain
75.9x47.7%US$258.2m
12.9xn/aUS$237.9m
CPAD.F Cookpad
17.4xn/aUS$16.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPAD.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPAD.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Interactive Media and Services?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
YALA Yalla Group
5x5.9%US$660.89m
CHR Cheer Holding
0.7xn/aUS$25.30m
MI NFT
4xn/aUS$15.83m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CPAD.F 17.4xBranchendurchschnittswert 23.4xNo. of Companies5PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CPAD.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Interactive Media and Services (23.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPAD.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPAD.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CPAD.F für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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