Travelzoo Valuierung

Ist TZOO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TZOO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TZOO ($12.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($241.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TZOO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TZOO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TZOO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.8x
Unternehmenswert/EBITDA8.2x
PEG-Verhältnis0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TZOO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TZOO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.7x
DHX DHI Group
31.8x-59.9%US$81.3m
SY So-Young International
19.2x46.5%US$84.7m
YALA Yalla Group
5.4x6.6%US$703.8m
VMEO Vimeo
26.4x9.4%US$853.9m
TZOO Travelzoo
12.1x26.8%US$151.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TZOO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TZOO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Interactive Media and Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TZOO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Interactive Media and Services (25.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TZOO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TZOO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.1x
Faires PE Verhältnis19.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TZOO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TZOO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$12.56
US$20.75
+65.2%
41.4%US$35.00US$12.00n/a4
Sep ’25US$12.07
US$16.00
+32.6%
17.7%US$18.00US$12.00n/a3
Aug ’25US$10.19
US$15.67
+53.7%
16.8%US$18.00US$12.00n/a3
Jul ’25US$7.49
US$14.00
+86.9%
15.4%US$17.00US$12.00n/a3
Jun ’25US$7.90
US$14.00
+77.2%
15.4%US$17.00US$12.00n/a3
May ’25US$8.50
US$14.67
+72.5%
21.1%US$19.00US$12.00n/a3
Apr ’25US$10.33
US$15.33
+48.4%
17.1%US$19.00US$13.00n/a3
Mar ’25US$8.97
US$15.00
+67.2%
14.4%US$18.00US$13.00n/a3
Feb ’25US$8.53
US$13.67
+60.2%
24.1%US$18.00US$10.00n/a3
Jan ’25US$9.53
US$13.67
+43.4%
24.1%US$18.00US$10.00n/a3
Dec ’24US$9.98
US$13.67
+36.9%
24.1%US$18.00US$10.00n/a3
Nov ’24US$7.10
US$13.50
+90.1%
21.3%US$18.00US$10.00n/a4
Oct ’24US$5.83
US$13.25
+127.3%
18.8%US$17.00US$10.00n/a4
Sep ’24US$7.26
US$13.25
+82.5%
18.8%US$17.00US$10.00US$12.074
Aug ’24US$8.21
US$13.50
+64.4%
21.3%US$18.00US$10.00US$10.194
Jul ’24US$7.89
US$13.50
+71.1%
21.3%US$18.00US$10.00US$7.494
Jun ’24US$9.67
US$13.50
+39.6%
21.3%US$18.00US$10.00US$7.904
May ’24US$8.02
US$13.25
+65.2%
18.8%US$17.00US$10.00US$8.504
Apr ’24US$6.04
US$13.33
+120.8%
21.5%US$17.00US$10.00US$10.333
Mar ’24US$5.04
US$12.67
+151.3%
22.6%US$16.00US$9.00US$8.973
Feb ’24US$5.24
US$12.67
+141.7%
22.6%US$16.00US$9.00US$8.533
Jan ’24US$4.45
US$12.67
+184.6%
22.6%US$16.00US$9.00US$9.533
Dec ’23US$5.20
US$12.67
+143.6%
22.6%US$16.00US$9.00US$9.983
Nov ’23US$5.40
US$12.25
+126.9%
25.4%US$17.00US$9.00US$7.104
Oct ’23US$4.43
US$12.50
+182.2%
23.0%US$17.00US$10.00US$5.834
Sep ’23US$5.56
US$12.50
+124.8%
23.0%US$17.00US$10.00US$7.264

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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