CTS Eventim AG & Co. KGaA

OTCPK:CEVM.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.3b

CTS Eventim KGaA Valuierung

Ist CEVM.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CEVM.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CEVM.F ($94.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($84.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CEVM.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CEVM.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CEVM.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CEVM.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CEVM.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CEVM.F's PE?
PE-Verhältnis31.6x
Ergebnis€251.68m
Marktanteil€7.94b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CEVM.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CEVM.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt89x
MSGS Madison Square Garden Sports
78.7x-8.5%US$5.5b
CNK Cinemark Holdings
16.6x7.7%US$3.9b
EDR Endeavor Group Holdings
104.2x45.2%US$13.9b
LYV Live Nation Entertainment
156.4x31.4%US$32.4b
CEVM.F CTS Eventim KGaA
31.6x14.1%US$7.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CEVM.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (89x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CEVM.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IH iHuman
4.4xn/aUS$79.60m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.57m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.53m
CEVM.F 31.6xBranchendurchschnittswert 22.8xNo. of Companies6PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CEVM.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.6x) mit dem US Entertainment Branchendurchschnitt (22.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CEVM.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CEVM.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CEVM.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CEVM.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$100.92
0%
9.2%US$118.71US$81.22n/a11
Nov ’25n/a
US$105.00
0%
8.9%US$123.06US$86.36n/a11
Oct ’25US$101.80
US$105.01
+3.2%
7.9%US$118.90US$88.90n/a10
Sep ’25n/a
US$104.02
0%
9.2%US$119.67US$87.24n/a11
Aug ’25n/a
US$99.22
0%
10.3%US$117.02US$80.93n/a11
Jul ’25US$83.36
US$96.70
+16.0%
10.0%US$114.62US$79.27n/a11
Jun ’25n/a
US$95.56
0%
10.2%US$110.76US$80.36n/a11
May ’25n/a
US$92.13
0%
13.8%US$109.16US$64.21n/a11
Apr ’25n/a
US$84.43
0%
11.8%US$102.04US$64.45n/a10
Mar ’25n/a
US$82.03
0%
9.5%US$97.01US$64.68n/a10
Feb ’25US$69.55
US$80.97
+16.4%
8.7%US$93.26US$65.83n/a10
Jan ’25n/a
US$79.89
0%
9.5%US$91.76US$64.77n/a10
Dec ’24n/a
US$80.37
0%
9.3%US$92.44US$65.25n/a10
Nov ’24n/a
US$76.91
0%
9.9%US$89.74US$62.29n/a10
Oct ’24n/a
US$76.05
0%
10.2%US$89.78US$62.32US$101.8010
Sep ’24US$62.60
US$76.82
+22.7%
11.7%US$91.82US$63.74n/a9
Aug ’24n/a
US$76.11
0%
12.0%US$91.76US$63.69n/a8
Jul ’24n/a
US$76.11
0%
12.0%US$91.76US$63.69US$83.368
Jun ’24US$67.40
US$75.45
+11.9%
12.2%US$91.46US$63.48n/a8
May ’24US$63.82
US$73.63
+15.4%
13.5%US$90.38US$59.18n/a7
Apr ’24n/a
US$73.63
0%
13.5%US$90.38US$59.18n/a7
Mar ’24US$63.51
US$71.80
+13.1%
15.9%US$89.83US$53.47n/a7
Feb ’24US$68.27
US$68.31
+0.05%
14.9%US$84.44US$52.78US$69.557
Jan ’24US$62.83
US$68.31
+8.7%
14.9%US$84.44US$52.78n/a7
Dec ’23n/a
US$67.02
0%
14.5%US$83.21US$52.01n/a7
Nov ’23n/a
US$63.54
0%
17.1%US$79.60US$49.75n/a7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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