Centaur Media Valuierung

Ist CAUU.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CAUU.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CAUU.F ($0.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CAUU.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAUU.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CAUU.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CAUU.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CAUU.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CAUU.F's PE?
PE-Verhältnis7.6x
ErgebnisUK£4.65m
MarktanteilUK£35.14m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CAUU.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CAUU.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.4x
SCHL Scholastic
30.1x60.8%US$711.9m
STFS Star Fashion Culture Holdings
37.1xn/aUS$55.2m
SGRP SPAR Group
4.2x-89.1%US$52.8m
SGA Saga Communications
18x-17.5%US$79.0m
CAUU.F Centaur Media
7.6x-17.5%US$35.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CAUU.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CAUU.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Media?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2.9x-29.4%US$437.53m
SGRP SPAR Group
4.2x-89.1%US$52.76m
ABLV Able View Global
4xn/aUS$35.81m
CAUU.F 7.6xBranchendurchschnittswert 15.3xNo. of Companies8PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CAUU.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Media (15.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CAUU.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAUU.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CAUU.F für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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