Lee Enterprises Valuierung

Ist LEE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LEE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LEE ($16.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($543.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LEE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LEE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LEE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LEE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LEE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LEE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebUS$616.82m
MarktanteilUS$96.09m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LEE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LEE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
DALN DallasNews
0.2xn/aUS$32.7m
GCI Gannett
0.3x-0.1%US$689.2m
SCHL Scholastic
0.4x4.3%US$682.9m
WLY John Wiley & Sons
1.5x1.8%US$2.7b
LEE Lee Enterprises
0.2x-0.1%US$96.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LEE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LEE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Media?

35 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.9x3.6%
LEE Lee Enterprises
0.2x-0.1%US$96.09m
PARA Paramount Global
0.2x1.5%US$7.37b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.08b
LEE 0.2xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies35PS01.22.43.64.86+
35 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.9x13.5%
LEE Lee Enterprises
0.2x147.6%US$96.09m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LEE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Media (0.9x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LEE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LEE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LEE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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