Sinclair, Inc. meldete einen überraschenden Verlust, und Analysten haben ihre Prognosen aktualisiert

In der vergangenen Woche veröffentlichte Sinclair, Inc.(NASDAQ:SBGI) die neuesten Ergebnisse für das Gesamtjahr, ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens zum Aufbau eines stärkeren Geschäfts. Mit einem überraschenden (statutarischen) Verlust von 4,46 US$ pro Aktie bei einem Umsatz von 3,1 Mrd. US$ war das Ergebnis insgesamt nicht sehr gut, obwohl die Analysten mit einem Gewinn gerechnet hatten. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der sieben Analysten von Sinclair bei einem Umsatz von 3,52 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Dies entspricht einem soliden Anstieg der Einnahmen um 12 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Es wird auch erwartet, dass Sinclair mit einem statutarischen Gewinn von 3,40 US$ pro Aktie profitabel wird. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 3,54 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,11 US-Dollar erwartet. Den neuen Schätzungen für den Gewinn pro Aktie nach zu urteilen, scheinen die Analysten das Unternehmen nun optimistischer zu sehen.

Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 16,43 USD, was bedeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten keine langfristigen Auswirkungen auf die Wertschöpfung für die Aktionäre haben dürften. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Der optimistischste Sinclair-Analyst hat ein Kursziel von 29,00 US$ pro Aktie, während der pessimistischste den Wert auf 10,00 US$ schätzt. Bei einer so großen Bandbreite an Kurszielen gehen die Analysten mit ziemlicher Sicherheit von sehr unterschiedlichen Ergebnissen für das zugrunde liegende Geschäft aus. Vor diesem Hintergrund würden wir uns nicht zu sehr auf das Konsens-Kursziel verlassen, da es sich nur um einen Durchschnittswert handelt und die Analysten eindeutig sehr unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen haben.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, einige breitere Linien zu zeichnen, um zu sehen, wie die Prognosen sowohl mit der früheren Leistung von Sinclair als auch mit anderen Unternehmen der gleichen Branche verglichen werden. So ist uns beispielsweise aufgefallen, dass sich die Wachstumsrate von Sinclair deutlich beschleunigen soll, wobei die Einnahmen bis Ende 2024 auf Jahresbasis voraussichtlich um 12 % steigen werden. Dies liegt deutlich über dem historischen Rückgang von 0,4 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit den Schätzungen der Analysten für die gesamte Branche, die davon ausgehen, dass die Einnahmen der Branche (insgesamt) jährlich um 3,6 % wachsen werden. Es sieht also so aus, als würde Sinclair schneller wachsen als seine Konkurrenten, zumindest eine Zeit lang.

Das Endergebnis

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber Sinclair nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Erfreulicherweise wurden auch die Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass sie im Einklang mit den Erwartungen stehen. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen keine größeren Veränderungen erfahren hat.

In Anlehnung an diesen Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Sinclair, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Dennoch muss man das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos berücksichtigen. Wir haben bei Sinclair 3 Warnzeichen identifiziert (von denen mindestens eines besorgniserregend ist) , und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

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