Die fünfjährige Gesamtrendite von Netflix (NASDAQ:NFLX) übertrifft das zugrunde liegende Gewinnwachstum

Das schlimmste Ergebnis nach dem Kauf von Unternehmensanteilen (ohne Hebelwirkung) wäre, dass Sie Ihr gesamtes investiertes Geld verlieren. Wenn Sie jedoch Aktien eines hochwertigen Unternehmens zum richtigen Preis kaufen, können Sie weit über 100 % gewinnen. Der Kurs der Aktie von Netflix, Inc.(NASDAQ:NFLX) ist beispielsweise in den letzten fünf Jahren um beeindruckende 172 % gestiegen. Darüber hinaus ist der Aktienkurs in etwa einem Quartal um 27 % gestiegen.

Obwohl Netflix in dieser Woche 14 Milliarden US-Dollar von seiner Marktkapitalisierung eingebüßt hat, sollten wir einen Blick auf die längerfristigen fundamentalen Trends werfen, um zu sehen, ob diese die Renditen beeinflusst haben.

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Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung gegenüber einem Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, erzielte Netflix ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) von 41 % pro Jahr. Dieses EPS-Wachstum ist höher als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 22 %. Daraus könnte man schließen, dass der breitere Markt gegenüber dieser Aktie vorsichtiger geworden ist.

Wie sich das EPS im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie in der folgenden Abbildung sehen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

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Eine andere Sichtweise

Es ist erfreulich, dass Netflix seine Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einem Total Shareholder Return von 92 % belohnt hat. Da die Ein-Jahres-TSR besser ist als die Fünf-Jahres-TSR (letztere liegt bei 22 % pro Jahr), scheint sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert zu haben. Im besten Fall deutet dies auf eine echte Geschäftsdynamik hin, was bedeutet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, um tiefer einzusteigen. Die meisten Anleger nehmen sich die Zeit, die Daten über Insidertransaktionen zu überprüfen. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob Insider gekauft oder verkauft haben.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.