Was Ihnen der 155%ige Kursanstieg der MediaCo Holding Inc. (NASDAQ:MDIA) nicht sagt

Die Aktien der MediaCo Holding Inc.(NASDAQ:MDIA) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 155% allein im letzten Monat fortgesetzt. Der Jahresgewinn liegt nach dem jüngsten Anstieg bei 142 % und lässt die Anleger aufhorchen.

Angesichts des Kursanstiegs und der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in der US-Medienbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von weniger als 0,9 aufweisen, könnte man die MediaCo Holding mit ihrem KGV von 4,2 als eine Aktie betrachten, die man ganz meiden sollte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu MediaCo Holding

Wie sieht die jüngste Performance von MediaCo Holding aus?

Die rückläufigen Umsätze der MediaCo Holding in jüngster Zeit müssten zum Beispiel zu denken geben. Vielleicht glaubt der Markt, dass das Unternehmen genug tun kann, um in naher Zukunft besser abzuschneiden als der Rest der Branche, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis hoch hält. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

Obwohl für die MediaCo Holding keine Analystenschätzungen vorliegen, können Sie sich mit dieser kostenlosen Visualisierung ein Bild davon machen, wie das Unternehmen bei Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Um das Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste MediaCo Holding ein herausragendes Wachstum erzielen, das weit über dem der Branche liegt.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden Umsatzrückgang von 16% beschert. Infolgedessen sind auch die Einnahmen von vor drei Jahren insgesamt um 15 % zurückgegangen. Wir müssen also leider anerkennen, dass das Unternehmen in dieser Zeit keine großartige Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat.

Wenn man diese mittelfristige Umsatzentwicklung mit der einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 4,7 % vergleicht, ergibt sich ein unerfreuliches Bild.

Angesichts dieser Informationen finden wir es bedenklich, dass die MediaCo Holding mit einem höheren Kurs-Gewinn-Verhältnis als die Branche gehandelt wird. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weitaus optimistischer, als es die jüngste Zeit vermuten lässt, und sind nicht bereit, ihre Aktien zu jedem Preis abzugeben. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da eine Fortsetzung der jüngsten Umsatztrends den Aktienkurs letztendlich wahrscheinlich stark belasten wird.

Das Wichtigste zum Schluss

Der starke Anstieg des Aktienkurses hat auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis der MediaCo Holding in die Höhe schnellen lassen. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben festgestellt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis der MediaCo Holding derzeit viel höher ist als erwartet, da die jüngsten Einnahmen mittelfristig rückläufig waren. Im Moment fühlen wir uns mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht wohl, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass diese Umsatzentwicklung eine solch positive Stimmung lange aufrechterhalten kann. Sollten sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, würde dies ein erhebliches Risiko für die Investitionen der bestehenden Aktionäre darstellen, und potenzielle Anleger werden es schwer haben, den aktuellen Wert der Aktie zu akzeptieren.

Beachten Sie jedoch, dass die MediaCo Holding in unserer Anlageanalyse 3 Warnzeichen aufweist , die Sie kennen sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sicherere Anlage. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

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