Investoren halten sich bei Lionsgate Studios Corp. (NASDAQ:LION) zurück

Bei einem durchschnittlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von fast 1,3 in der Unterhaltungsbranche in den Vereinigten Staaten könnte man meinen, dass das KGV von Lionsgate Studios Corp. (NASDAQ:LION) von 1 gleichgültig ist. Investoren könnten jedoch eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Lionsgate Studios an

Wie sich Lionsgate Studios entwickelt hat

Zur Veranschaulichung: Die Einnahmen von Lionsgate Studios haben sich im letzten Jahr verschlechtert, was alles andere als ideal ist. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger glauben, dass das Unternehmen in naher Zukunft immer noch genug tun könnte, um mit der breiteren Branche gleichzuziehen. Wenn dies nicht der Fall ist, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Uns liegen keine Analystenprognosen vor, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Gewinne, Einnahmen und den Cashflow von Lionsgate Studios ansehen.

Wird für Lionsgate Studios ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit der Branche mithalten sollte, damit ein KGV wie das von Lionsgate Studios als angemessen betrachtet werden kann.

Rückblickend hat das letzte Jahr einen frustrierenden Rückgang von 2,1 % beim Umsatz des Unternehmens gebracht. Dennoch konnte das Unternehmen in den letzten drei Jahren trotz der unbefriedigenden kurzfristigen Performance einen hervorragenden Anstieg der Gesamteinnahmen um 53 % verzeichnen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum trotz einiger Schwierigkeiten insgesamt sehr gute Arbeit bei der Steigerung der Einnahmen geleistet hat.

Im Vergleich zur Branche, für die in den nächsten 12 Monaten nur ein Wachstum von 11 % prognostiziert wird, ist die Dynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Umsatzergebnisse stärker.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Lionsgate Studios mit dem der meisten anderen Unternehmen übereinstimmt. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Das Wichtigste zum Schluss

Wir würden sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu messen.

Zu unserer Überraschung hat Lionsgate Studios gezeigt, dass die dreijährigen Umsatztrends nicht so stark zu seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen, wie wir es vorhergesagt hätten, da sie besser aussehen als die aktuellen Erwartungen der Branche. Wenn wir starke Einnahmen mit einem schnelleren Wachstum als in der Branche sehen, können wir nur vermuten, dass es potenzielle Risiken sind, die das KGV unter Druck setzen könnten. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Umsätze eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die zu berücksichtigen sind, und wir haben 2 Warnzeichen für Lionsgate Studios entdeckt (eines davon ist etwas besorgniserregend!), auf die Sie achten sollten, bevor Sie hier investieren.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sicherere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis haben und deren Gewinne stark gewachsen sind.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.