Diejenigen, die vor fünf Jahren in Formula One Group (NASDAQ:FWON.K) investiert haben, haben 111% zugelegt

Wenn Sie eine Aktie kaufen, besteht immer die Möglichkeit, dass sie um 100 % fallen kann. Wenn Sie jedoch Aktien eines hochwertigen Unternehmens zum richtigen Preis kaufen, können Sie weit über 100 % gewinnen. Langfristige Aktionäre der Formula One Group(NASDAQ:FWON.K) sind sich dessen wohl bewusst, denn die Aktie ist in fünf Jahren um 104 % gestiegen. Es ist auch erfreulich, dass der Aktienkurs im letzten Quartal um 20 % gestiegen ist.

Schauen wir uns also die zugrunde liegenden Fundamentaldaten der letzten 5 Jahre an und sehen wir, ob sie sich im Gleichschritt mit den Aktionärsrenditen entwickelt haben.

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Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar immer noch von einigen gelehrt, aber es ist erwiesen, dass die Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und dass die Anleger nicht immer rational handeln. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Im letzten halben Jahrzehnt wurde die Formula One Group profitabel. Manchmal ist der Beginn der Rentabilität ein wichtiger Wendepunkt, der ein schnelles Gewinnwachstum signalisieren kann, das wiederum sehr starke Kursgewinne rechtfertigt. Da das Unternehmen vor drei, aber nicht vor fünf Jahren Gewinne erwirtschaftet hat, lohnt sich auch ein Blick auf die Aktienkursentwicklung der letzten drei Jahre. In der Tat hat der Aktienkurs der Formula One Group in drei Jahren um 47 % zugelegt. Im gleichen Zeitraum ist der Gewinn pro Aktie um 538 % pro Jahr gestiegen. Dieses EPS-Wachstum ist höher als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 14 % in denselben drei Jahren. Es scheint also, dass der Markt seine Wachstumserwartungen etwas zurückgeschraubt hat. Dennoch ist der Markt angesichts eines KGV von 82,90 immer noch optimistisch.

Nachfolgend sehen Sie, wie sich das EPS im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

Es ist natürlich hervorragend zu sehen, wie die Formula One Group ihre Gewinne über die Jahre hinweg gesteigert hat, aber für die Aktionäre ist die Zukunft wichtiger. Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht darüber zu werfen, wie sich die Finanzlage des Unternehmens im Laufe der Zeit verändert hat.

Was ist mit dem Total Shareholder Return (TSR)?

Anleger sollten beachten, dass es einen Unterschied zwischen dem Total Shareholder Return (TSR) der Formula One Group und der Veränderung des Aktienkurses gibt, auf die wir oben eingegangen sind. Der TSR versucht, den Wert der Dividenden (als ob sie reinvestiert würden) sowie etwaige Spin-offs oder diskontierte Kapitalerhöhungen, die den Aktionären angeboten werden, zu erfassen. Wir stellen fest, dass der TSR der Formula One Group mit 111 % höher ist als die Aktienkursrendite von 104 %. Wenn man bedenkt, dass das Unternehmen keine Dividende gezahlt hat, deuten diese Daten darauf hin, dass die Aktionäre von einer Ausgliederung profitiert haben oder die Möglichkeit hatten, im Rahmen einer vergünstigten Kapitalerhöhung Aktien zu einem attraktiven Preis zu erwerben.

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre der Formula One Group im letzten Jahr eine Gesamtrendite von 49 % erhalten haben. Da der Ein-Jahres-TSR besser ist als der Fünf-Jahres-TSR (letzterer liegt bei 16 % pro Jahr), scheint es, dass sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert hat. Im besten Fall deutet dies auf eine echte Geschäftsdynamik hin, was bedeutet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, um tiefer einzusteigen. Auch wenn es sich lohnt, die verschiedenen Auswirkungen der Marktbedingungen auf den Aktienkurs zu berücksichtigen, gibt es andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für die Formula One Group entdeckt, die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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