CuriosityStream Inc. (NASDAQ:CURI) Aktien schießen um 28% in die Höhe, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis sieht immer noch vernünftig aus

Trotz eines bereits starken Laufs haben die Aktien von CuriosityStream Inc.(NASDAQ:CURI) mit einem Plus von 28 % in den letzten dreißig Tagen weiter zugelegt. Wenn man weiter zurückblickt, ist der Anstieg von 11 % in den letzten zwölf Monaten trotz der Stärke in den letzten 30 Tagen nicht allzu schlecht.

Obwohl der Kurs des Unternehmens gestiegen ist, gibt es immer noch nicht viele, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von CuriosityStream von 1,1x für erwähnenswert halten, wenn das mittlere P/S in der US-Unterhaltungsbranche bei etwa 1,2x liegt. Dies mag zwar nicht auffallen, aber wenn das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

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Wie sich CuriosityStream entwickelt hat

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnen konnte, hat CuriosityStream den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die mäßige Umsatzentwicklung positiv auswirkt, was das KGV vor einem Rückgang bewahrt hat. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen relativ hohen Preis für ein Unternehmen mit einem solchen Wachstumsprofil.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von CuriosityStream?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit der Branche mithalten sollte, damit ein KGV wie das von CuriosityStream als angemessen betrachtet werden kann.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im letzten Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 27 % kein Grund zur Freude war. Einige sehr starke Jahre davor bedeuten jedoch, dass es in den letzten drei Jahren immer noch in der Lage war, seine Einnahmen um insgesamt beeindruckende 44 % zu steigern. Auch wenn die Aktionäre es vorgezogen hätten, den Lauf fortzusetzen, würden sie die mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßen.

Die beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren jährlich um 11 % steigen werden. Das entspricht in etwa dem prognostizierten Wachstum von 9,7 % pro Jahr für die gesamte Branche.

Anhand dieser Informationen können wir sehen, warum CuriosityStream zu einem ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis wie die Branche gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Investoren ein durchschnittliches zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen moderaten Betrag für die Aktie zu zahlen.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von CuriosityStream lernen?

Die Aktie von CuriosityStream hat in letzter Zeit viel Schwung bekommen, was dazu geführt hat, dass ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis mit dem Rest der Branche gleichzieht. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Unser Blick auf die Umsatzwachstumsschätzungen von CuriosityStream zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in etwa dem entspricht, was wir erwarten, da beide Kennziffern eng mit dem Branchendurchschnitt übereinstimmen. In diesem Stadium sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Verbesserung oder Verschlechterung der Einnahmen nicht groß genug ist, um das KGV in eine höhere oder niedrigere Richtung zu treiben. Alles in allem ist es schwer vorstellbar, dass sich der Aktienkurs in naher Zukunft stark in die eine oder andere Richtung bewegen wird, wenn die Schätzungen für das Kurs-Gewinn-Verhältnis und die Einnahmen keine größeren Schocks enthalten.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 3 Warnzeichen für CuriosityStream entdeckt, die Sie beachten sollten, und 1 davon ist besorgniserregend.

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