Advantage Solutions Inc.

NasdaqGS:ADV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

Advantage Solutions Valuierung

Ist ADV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADV ($3.44) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADV über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADV unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ADV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADV durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ADV's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebUS$3.99b
MarktanteilUS$1.09b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ADV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ADV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
CCO Clear Channel Outdoor Holdings
0.3x4.0%US$763.0m
PUBM PubMatic
2.5x7.9%US$739.9m
TTGT TechTarget
3.9x7.1%US$892.3m
EEX Emerald Holding
2.5x6.6%US$950.0m
ADV Advantage Solutions
0.3x-2.5%US$1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ADV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADV zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Media?

43 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.9x3.6%
ADV Advantage Solutions
 0.3x-2.5%US$1.09b
PARA Paramount Global
0.3x1.5%US$7.52b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.08b
ADV 0.3xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies43PS01.63.24.86.48+
43 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.9x13.5%
ADV Advantage Solutions
 0.3x107.2%US$1.09b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ADV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Media (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADV PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ADV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.44
US$4.67
+35.7%
13.4%US$5.50US$4.00n/a3
Nov ’25US$3.21
US$4.50
+40.2%
15.7%US$5.50US$4.00n/a3
Oct ’25US$3.32
US$4.50
+35.5%
15.7%US$5.50US$4.00n/a3
Sep ’25US$3.87
US$4.50
+16.3%
15.7%US$5.50US$4.00n/a3
Aug ’25US$3.83
US$4.50
+17.5%
15.7%US$5.50US$4.00n/a3
Jul ’25US$3.13
US$4.50
+43.8%
15.7%US$5.50US$4.00n/a3
Jun ’25US$3.44
US$4.50
+30.8%
15.7%US$5.50US$4.00n/a3
May ’25US$4.42
US$4.50
+1.8%
15.7%US$5.50US$4.00n/a3
Apr ’25US$4.29
US$4.50
+4.9%
15.7%US$5.50US$4.00n/a3
Mar ’25US$3.86
US$4.50
+16.6%
15.7%US$5.50US$4.00n/a3
Feb ’25US$4.14
US$3.88
-6.4%
5.6%US$4.00US$3.50n/a4
Jan ’25US$3.62
US$3.88
+7.0%
5.6%US$4.00US$3.50n/a4
Dec ’24US$2.79
US$3.50
+25.4%
11.7%US$4.00US$3.00n/a3
Nov ’24US$2.30
US$3.43
+49.3%
12.2%US$4.00US$3.00US$3.213
Oct ’24US$2.84
US$3.43
+20.9%
12.2%US$4.00US$3.00US$3.323
Sep ’24US$2.91
US$3.43
+18.0%
12.2%US$4.00US$3.00US$3.873
Aug ’24US$2.65
US$3.30
+24.5%
15.1%US$4.00US$2.90US$3.833
Jul ’24US$2.34
US$3.30
+41.0%
15.1%US$4.00US$2.90US$3.133
Jun ’24US$1.86
US$3.30
+77.4%
15.1%US$4.00US$2.90US$3.443
May ’24US$1.31
US$3.30
+151.9%
15.1%US$4.00US$2.90US$4.423
Apr ’24US$1.58
US$3.30
+108.9%
15.1%US$4.00US$2.90US$4.293
Mar ’24US$2.23
US$3.20
+43.5%
18.4%US$4.00US$2.60US$3.863
Feb ’24US$2.65
US$3.20
+20.8%
18.4%US$4.00US$2.60US$4.143
Jan ’24US$2.08
US$4.20
+101.9%
33.2%US$6.00US$2.60US$3.623
Dec ’23US$2.48
US$4.20
+69.4%
33.2%US$6.00US$2.60US$2.793
Nov ’23US$3.41
US$5.33
+56.4%
23.4%US$7.00US$4.00US$2.303

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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