PubMatic, Inc.

NasdaqGM:PUBM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$772.9m

PubMatic Valuierung

Ist PUBM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PUBM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PUBM ($16.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($69.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PUBM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PUBM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PUBM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PUBM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PUBM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PUBM's PE?
PE-Verhältnis44.7x
ErgebnisUS$17.31m
MarktanteilUS$772.87m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PUBM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PUBM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt72x
PERI Perion Network
8.7x-63.1%US$408.5m
IAS Integral Ad Science Holding
55.1x26.6%US$1.8b
SUNH Xuhang Holdings
31.3xn/aUS$273.6m
IBTA Ibotta
192.8x64.9%US$2.2b
PUBM PubMatic
44.7x-3.2%US$772.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PUBM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (72x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PUBM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Media?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2.9x-29.4%US$440.14m
SGRP SPAR Group
4x-89.1%US$49.16m
ABLV Able View Global
4xn/aUS$37.47m
PUBM 44.7xBranchendurchschnittswert 15.3xNo. of Companies8PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PUBM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.7x) mit dem US Media Branchendurchschnitt (15.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PUBM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PUBM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis44.7x
Faires PE Verhältnis13.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PUBM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PUBM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$16.18
US$20.75
+28.2%
11.0%US$24.00US$16.00n/a8
Nov ’25US$14.62
US$20.00
+36.8%
10.9%US$24.00US$16.00n/a8
Oct ’25US$14.40
US$20.38
+41.5%
11.8%US$24.00US$16.00n/a8
Sep ’25US$15.60
US$20.38
+30.6%
11.8%US$24.00US$16.00n/a8
Aug ’25US$21.17
US$27.89
+31.7%
9.2%US$31.00US$24.00n/a9
Jul ’25US$20.40
US$28.25
+38.5%
8.8%US$31.00US$24.00n/a8
Jun ’25US$21.90
US$28.25
+29.0%
8.8%US$31.00US$24.00n/a8
May ’25US$22.78
US$25.13
+10.3%
6.7%US$27.00US$22.00n/a8
Apr ’25US$23.74
US$24.86
+4.7%
6.6%US$27.00US$22.00n/a7
Mar ’25US$21.07
US$25.13
+19.2%
6.7%US$27.00US$22.00n/a8
Feb ’25US$15.00
US$18.56
+23.7%
13.2%US$24.00US$16.00n/a9
Jan ’25US$16.31
US$18.44
+13.1%
14.0%US$24.00US$15.00n/a9
Dec ’24US$17.14
US$18.44
+7.6%
14.0%US$24.00US$15.00n/a9
Nov ’24US$11.16
US$18.78
+68.3%
16.2%US$25.00US$15.00US$14.629
Oct ’24US$12.10
US$18.78
+55.2%
16.2%US$25.00US$15.00US$14.409
Sep ’24US$14.23
US$18.78
+32.0%
16.2%US$25.00US$15.00US$15.609
Aug ’24US$19.77
US$20.00
+1.2%
16.7%US$26.00US$14.00US$21.1710
Jul ’24US$18.28
US$19.40
+6.1%
17.9%US$26.00US$14.00US$20.4010
Jun ’24US$17.99
US$18.30
+1.8%
12.7%US$22.00US$14.00US$21.9010
May ’24US$13.62
US$18.20
+33.6%
13.0%US$22.00US$14.00US$22.7810
Apr ’24US$13.82
US$18.00
+30.2%
13.4%US$22.00US$14.00US$23.749
Mar ’24US$14.02
US$18.11
+29.2%
13.4%US$22.00US$14.00US$21.079
Feb ’24US$15.51
US$20.44
+31.8%
16.8%US$27.00US$15.00US$15.009
Jan ’24US$12.81
US$20.44
+59.6%
16.8%US$27.00US$15.00US$16.319
Dec ’23US$15.83
US$20.25
+27.9%
16.3%US$27.00US$16.00US$17.148
Nov ’23US$17.32
US$28.00
+61.7%
19.7%US$38.00US$21.00US$11.168

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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