Winpak Ltd.

OTCPK:WIPK.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.2b

Winpak Valuierung

Ist WIPK.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WIPK.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WIPK.F ($35.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($46.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WIPK.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WIPK.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WIPK.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WIPK.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WIPK.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WIPK.F's PE?
PE-Verhältnis15.1x
ErgebnisUS$147.68m
MarktanteilUS$2.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WIPK.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WIPK.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.6x
GEF Greif
12.6x6.4%US$3.5b
TRS TriMas
41.2x89.1%US$1.1b
SLGN Silgan Holdings
20.4x14.0%US$6.0b
BERY Berry Global Group
16x6.5%US$8.3b
WIPK.F Winpak
15.1x6.3%US$3.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WIPK.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WIPK.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Packaging?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WIPK.F 15.1xBranchendurchschnittswert 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WIPK.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Packaging (24.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WIPK.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WIPK.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WIPK.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WIPK.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$35.30
US$38.68
+9.6%
2.3%US$39.64US$37.48n/a3
Nov ’25US$35.62
US$38.68
+8.6%
2.3%US$39.64US$37.48n/a3
Oct ’25US$34.71
US$37.92
+9.3%
5.5%US$40.85US$36.11n/a3
Sep ’25US$34.02
US$36.46
+7.2%
1.0%US$36.81US$36.11n/a2
Aug ’25US$34.59
US$36.46
+5.4%
1.0%US$36.81US$36.11n/a2
Jul ’25US$34.90
US$34.70
-0.6%
3.0%US$35.76US$33.65n/a2
Jun ’25US$31.38
US$34.70
+10.6%
3.0%US$35.76US$33.65n/a2
May ’25US$31.87
US$34.75
+9.0%
3.2%US$35.84US$33.65n/a2
Apr ’25US$30.07
US$33.54
+11.5%
1.1%US$33.89US$33.19n/a2
Mar ’25US$29.90
US$34.27
+14.6%
3.1%US$35.74US$33.19n/a3
Feb ’25US$31.66
US$34.25
+8.2%
3.4%US$35.88US$33.19n/a3
Jan ’25US$30.56
US$33.60
+9.9%
0.9%US$33.91US$33.19n/a3
Dec ’24US$29.03
US$33.49
+15.3%
0.9%US$33.91US$33.19n/a3
Nov ’24US$27.49
US$33.46
+21.7%
1.0%US$33.91US$33.19US$35.623
Oct ’24US$28.80
US$36.70
+27.4%
4.3%US$38.56US$34.68US$34.713
Sep ’24US$29.57
US$36.70
+24.1%
4.3%US$38.56US$34.68US$34.023
Aug ’24US$30.86
US$36.98
+19.8%
3.3%US$38.56US$35.53US$34.593
Jul ’24US$31.00
US$38.18
+23.2%
4.1%US$39.65US$35.98US$34.903
Jun ’24US$31.53
US$37.96
+20.4%
4.0%US$39.65US$35.98US$31.383
May ’24US$33.27
US$37.96
+14.1%
4.0%US$39.65US$35.98US$31.873
Apr ’24US$31.04
US$37.59
+21.1%
3.0%US$38.56US$36.00US$30.073
Mar ’24US$30.75
US$37.58
+22.2%
3.0%US$38.56US$35.99US$29.903
Feb ’24n/a
US$38.77
0%
1.6%US$39.36US$37.90US$31.663
Jan ’24n/a
US$39.72
0%
6.0%US$43.73US$37.90US$30.564
Dec ’23n/a
US$39.72
0%
6.0%US$43.73US$37.90US$29.034
Nov ’23n/a
US$39.72
0%
6.0%US$43.73US$37.90US$27.494

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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