Winpak Ltd.

OTCPK:WIPK.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.8b

Winpak Valuierung

Ist WIPK.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WIPK.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$28.78
Fair Value
3.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: WIPK.F ($29.69) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($28.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WIPK.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WIPK.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WIPK.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WIPK.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WIPK.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WIPK.F's PE?
PE-Verhältnis13x
ErgebnisUS$139.89m
MarktanteilUS$1.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WIPK.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WIPK.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.2x
TRS TriMas
40.2x60.29%US$1.5b
GEF Greif
19.9x26.39%US$2.8b
SLGN Silgan Holdings
15.3x10.31%US$4.7b
MYE Myers Industries
61.3x86.44%US$606.4m
WIPK.F Winpak
13x6.25%US$2.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WIPK.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WIPK.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Packaging?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WIPK.F 13.0xBranchendurchschnittswert 16.1xNo. of Companies5PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WIPK.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Packaging (21x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WIPK.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WIPK.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WIPK.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WIPK.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$29.69
US$35.20
+18.55%
5.56%US$37.95US$33.58n/a3
Oct ’26US$29.89
US$35.68
+19.39%
4.63%US$37.95US$34.06n/a3
Sep ’26US$30.52
US$35.68
+16.91%
4.63%US$37.95US$34.06n/a3
Aug ’26US$29.43
US$35.76
+21.51%
4.41%US$37.95US$34.30n/a3
Jul ’26US$32.40
US$37.78
+16.62%
0.53%US$38.01US$37.52n/a3
Jun ’26n/a
US$37.61
0%
0.33%US$37.79US$37.52n/a3
May ’26US$31.00
US$37.50
+20.94%
0.10%US$37.52US$37.44n/a3
Apr ’26US$27.38
US$35.57
+29.91%
3.31%US$36.73US$33.95n/a3
Mar ’26US$28.04
US$35.57
+26.86%
3.31%US$36.73US$33.95n/a3
Feb ’26US$30.20
US$37.39
+23.80%
2.12%US$38.19US$36.31n/a3
Jan ’26US$33.40
US$38.00
+13.78%
3.15%US$38.92US$36.31n/a3
Dec ’25US$34.08
US$38.66
+13.44%
2.40%US$39.64US$37.41n/a3
Nov ’25US$35.62
US$38.66
+8.53%
2.40%US$39.64US$37.41n/a3
Oct ’25US$34.71
US$37.92
+9.26%
5.51%US$40.85US$36.11US$29.893
Sep ’25US$34.02
US$36.46
+7.17%
0.96%US$36.81US$36.11US$30.522
Aug ’25US$34.59
US$36.46
+5.40%
0.96%US$36.81US$36.11US$29.432
Jul ’25US$34.90
US$34.70
-0.57%
3.04%US$35.76US$33.65US$32.402
Jun ’25US$31.38
US$34.70
+10.59%
3.04%US$35.76US$33.65n/a2
May ’25US$31.87
US$34.75
+9.02%
3.16%US$35.84US$33.65US$31.002
Apr ’25US$30.07
US$33.54
+11.54%
1.06%US$33.89US$33.19US$27.382
Mar ’25US$29.90
US$34.27
+14.62%
3.14%US$35.74US$33.19US$28.043
Feb ’25US$31.66
US$34.25
+8.21%
3.41%US$35.88US$33.19US$30.203
Jan ’25US$30.56
US$33.60
+9.94%
0.90%US$33.91US$33.19US$33.403
Dec ’24US$29.03
US$33.49
+15.35%
0.92%US$33.91US$33.19US$34.083
Nov ’24US$27.49
US$33.46
+21.72%
0.97%US$33.91US$33.19US$35.623
Oct ’24US$28.80
US$36.70
+27.43%
4.32%US$38.56US$34.68US$34.713
US$35.12
Fair Value
15.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/17 17:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/17 00:00
Gewinne2025/06/29
Jährliche Einnahmen2024/12/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Winpak Ltd. wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Hamir PatelCIBC Capital Markets
Anthony YoungMacquarie Research