Greif, Inc.

NYSE:GEF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.3b

Greif Valuierung

Ist GEF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GEF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GEF ($67.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($224.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GEF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GEF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GEF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GEF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GEF's PE?
PE-Verhältnis11.9x
ErgebnisUS$266.50m
MarktanteilUS$3.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GEF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GEF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.6x
SLGN Silgan Holdings
19.6x14.0%US$5.8b
BERY Berry Global Group
14.7x10.4%US$7.6b
CCK Crown Holdings
108x40.6%US$10.6b
TRS TriMas
40.1x89.1%US$1.1b
GEF Greif
11.9x6.6%US$3.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GEF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Packaging?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GEF 11.9xBranchendurchschnittswert 19.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GEF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Packaging (23.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GEF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GEF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.9x
Faires PE Verhältnis15.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GEF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GEF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$67.04
US$78.00
+16.3%
11.9%US$92.00US$67.00n/a5
Nov ’25US$62.90
US$78.00
+24.0%
11.9%US$92.00US$67.00n/a5
Oct ’25US$62.03
US$74.20
+19.6%
8.3%US$85.00US$67.00n/a5
Sep ’25US$62.52
US$74.20
+18.7%
8.3%US$85.00US$67.00n/a5
Aug ’25US$65.14
US$76.80
+17.9%
9.1%US$88.00US$69.00n/a5
Jul ’25US$56.83
US$77.20
+35.8%
8.5%US$88.00US$70.00n/a5
Jun ’25US$64.94
US$76.40
+17.6%
8.5%US$88.00US$70.00n/a5
May ’25US$61.36
US$76.40
+24.5%
8.5%US$88.00US$70.00n/a5
Apr ’25US$68.29
US$78.50
+15.0%
8.6%US$88.00US$70.00n/a4
Mar ’25US$63.75
US$77.50
+21.6%
8.5%US$88.00US$70.00n/a4
Feb ’25US$62.65
US$77.50
+23.7%
8.5%US$88.00US$70.00n/a4
Jan ’25US$65.59
US$74.25
+13.2%
11.9%US$88.00US$64.00n/a4
Dec ’24US$70.23
US$77.50
+10.4%
13.5%US$94.00US$67.00n/a4
Nov ’24US$63.34
US$77.50
+22.4%
13.5%US$94.00US$67.00US$62.904
Oct ’24US$66.81
US$78.00
+16.7%
13.6%US$94.00US$67.00US$62.034
Sep ’24US$72.66
US$78.00
+7.3%
13.6%US$94.00US$67.00US$62.524
Aug ’24US$74.90
US$78.00
+4.1%
13.6%US$94.00US$67.00US$65.144
Jul ’24US$68.89
US$75.00
+8.9%
14.7%US$94.00US$67.00US$56.834
Jun ’24US$59.80
US$72.75
+21.7%
9.8%US$85.00US$67.00US$64.944
May ’24US$63.33
US$72.75
+14.9%
9.8%US$85.00US$67.00US$61.364
Apr ’24US$63.37
US$70.25
+10.9%
14.1%US$85.00US$57.00US$68.294
Mar ’24US$73.59
US$73.00
-0.8%
13.9%US$90.00US$63.00US$63.754
Feb ’24US$71.58
US$68.60
-4.2%
18.5%US$90.00US$51.00US$62.655
Jan ’24US$67.06
US$67.50
+0.7%
17.5%US$90.00US$51.00US$65.596
Dec ’23US$70.07
US$68.17
-2.7%
17.1%US$90.00US$51.00US$70.236
Nov ’23US$65.79
US$67.17
+2.1%
17.6%US$90.00US$51.00US$63.346

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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