Greif Valuierung

Ist GEF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GEF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GEF ($62.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($221.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GEF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEF zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GEF's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.2x
Unternehmenswert/EBITDA9x
PEG-Verhältnis1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GEF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GEF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.8x
SLGN Silgan Holdings
18x11.7%US$5.5b
BERY Berry Global Group
14.2x14.9%US$7.9b
TRS TriMas
25.6x45.5%US$1.0b
ATR AptarGroup
33.1x7.9%US$10.5b
GEF Greif
11x6.4%US$3.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GEF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Packaging?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GEF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Packaging (20.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GEF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GEF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11x
Faires PE Verhältnis14.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GEF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GEF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$62.32
US$74.20
+19.1%
8.3%US$85.00US$67.00n/a5
Sep ’25US$62.52
US$74.20
+18.7%
8.3%US$85.00US$67.00n/a5
Aug ’25US$65.14
US$76.80
+17.9%
9.1%US$88.00US$69.00n/a5
Jul ’25US$56.83
US$77.20
+35.8%
8.5%US$88.00US$70.00n/a5
Jun ’25US$64.94
US$76.40
+17.6%
8.5%US$88.00US$70.00n/a5
May ’25US$61.36
US$76.40
+24.5%
8.5%US$88.00US$70.00n/a5
Apr ’25US$68.29
US$78.50
+15.0%
8.6%US$88.00US$70.00n/a4
Mar ’25US$63.75
US$77.50
+21.6%
8.5%US$88.00US$70.00n/a4
Feb ’25US$62.65
US$77.50
+23.7%
8.5%US$88.00US$70.00n/a4
Jan ’25US$65.59
US$74.25
+13.2%
11.9%US$88.00US$64.00n/a4
Dec ’24US$70.23
US$77.50
+10.4%
13.5%US$94.00US$67.00n/a4
Nov ’24US$63.34
US$77.50
+22.4%
13.5%US$94.00US$67.00n/a4
Oct ’24US$66.81
US$78.00
+16.7%
13.6%US$94.00US$67.00n/a4
Sep ’24US$72.66
US$78.00
+7.3%
13.6%US$94.00US$67.00US$62.524
Aug ’24US$74.90
US$78.00
+4.1%
13.6%US$94.00US$67.00US$65.144
Jul ’24US$68.89
US$75.00
+8.9%
14.7%US$94.00US$67.00US$56.834
Jun ’24US$59.80
US$72.75
+21.7%
9.8%US$85.00US$67.00US$64.944
May ’24US$63.33
US$72.75
+14.9%
9.8%US$85.00US$67.00US$61.364
Apr ’24US$63.37
US$70.25
+10.9%
14.1%US$85.00US$57.00US$68.294
Mar ’24US$73.59
US$73.00
-0.8%
13.9%US$90.00US$63.00US$63.754
Feb ’24US$71.58
US$68.60
-4.2%
18.5%US$90.00US$51.00US$62.655
Jan ’24US$67.06
US$67.50
+0.7%
17.5%US$90.00US$51.00US$65.596
Dec ’23US$70.07
US$68.17
-2.7%
17.1%US$90.00US$51.00US$70.236
Nov ’23US$65.79
US$67.17
+2.1%
17.6%US$90.00US$51.00US$63.346
Oct ’23US$59.57
US$72.00
+20.9%
16.4%US$90.00US$51.00US$66.816
Sep ’23US$65.50
US$65.80
+0.5%
18.3%US$79.00US$51.00US$72.665

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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