Vulcan Energy Resources Limited

OTCPK:VULN.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$626.0m

Vulcan Energy Resources Valuierung

Ist VULN.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VULN.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$61.93
Fair Value
95.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: VULN.F ($2.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($61.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VULN.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VULN.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VULN.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VULN.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VULN.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VULN.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis21.4x
Vertrieb€28.17m
Marktanteil€603.91m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VULN.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VULN.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.5x
CMP Compass Minerals International
0.4x3.0%US$483.5m
NEXA Nexa Resources
0.3x0.2%US$826.4m
SGML Sigma Lithium
9x54.2%US$1.2b
GSM Ferroglobe
0.4x5.3%US$730.9m
VULN.F Vulcan Energy Resources
21.4x50.6%US$1.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VULN.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (21.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VULN.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

30 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TX Ternium
0.3x2.8%US$5.89b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x5.6%US$5.06b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
WS Worthington Steel
0.4x0.6%US$1.47b
VULN.F 21.4xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies30PS0246810+
30 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VULN.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (21.4x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VULN.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VULN.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis21.4x
Faires PS Verhältnis112.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VULN.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (21.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (112.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VULN.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.88
US$5.98
+107.5%
23.4%US$7.37US$4.58n/a2
Dec ’25US$4.80
US$6.37
+32.7%
17.3%US$7.48US$5.27n/a2
Nov ’25US$2.83
US$5.72
+102.2%
31.4%US$7.52US$3.92n/a2
Oct ’25US$3.27
US$5.72
+75.0%
31.4%US$7.52US$3.92n/a2
Sep ’25US$2.60
US$5.72
+120.1%
31.4%US$7.52US$3.92n/a2
Aug ’25US$2.75
US$5.72
+108.1%
31.4%US$7.52US$3.92n/a2
Jul ’25US$2.25
US$5.85
+159.3%
31.4%US$7.68US$4.01n/a2
Jun ’25US$2.86
US$5.80
+102.7%
31.4%US$7.63US$3.98n/a2
May ’25US$1.95
US$5.94
+204.4%
24.3%US$7.38US$4.49n/a2
Apr ’25US$1.86
US$6.12
+229.3%
24.3%US$7.61US$4.63n/a2
Mar ’25US$1.71
US$6.32
+270.5%
27.3%US$8.04US$4.59n/a2
Feb ’25US$1.40
US$6.24
+345.9%
28.2%US$8.00US$4.48US$2.882
Jan ’25US$1.86
US$6.24
+236.5%
28.2%US$8.00US$4.48US$3.552
Dec ’24US$1.53
US$6.24
+308.0%
28.2%US$8.00US$4.48US$4.802
Nov ’24US$1.45
US$6.24
+330.5%
28.2%US$8.00US$4.48US$2.832
Oct ’24US$1.89
US$6.24
+230.3%
28.2%US$8.00US$4.48US$3.272
Sep ’24US$2.17
US$6.24
+187.7%
28.2%US$8.00US$4.48US$2.602
Aug ’24US$3.02
US$6.59
+118.1%
28.2%US$8.44US$4.73US$2.752
Jul ’24US$2.81
US$6.59
+134.0%
28.2%US$8.44US$4.73US$2.252
Jun ’24US$2.36
US$7.61
+222.2%
6.8%US$8.13US$7.09US$2.862
May ’24US$3.77
US$10.12
+168.5%
24.3%US$13.23US$7.21US$1.953
Apr ’24US$3.55
US$10.97
+208.9%
17.0%US$13.54US$9.21US$1.863
Mar ’24US$4.27
US$11.25
+163.4%
16.0%US$12.83US$8.72US$1.713
Feb ’24US$5.05
US$11.25
+122.7%
16.0%US$12.83US$8.72US$1.403
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$5.92
Fair Value
51.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/02 14:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/30 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Vulcan Energy Resources Limited wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andres Castanos-MollorBerenberg
Timothy HoffCanaccord Genuity
John-Marc BunceCavendish