Umicore SA

OTCPK:UMIC.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.1b

Umicore Valuierung

Ist UMIC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UMIC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UMIC.F ($21.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($15.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UMIC.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UMIC.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UMIC.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UMIC.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UMIC.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UMIC.F's PE?
PE-Verhältnis33.4x
Ergebnis€128.82m
Marktanteil€4.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UMIC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UMIC.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.4x
BCPC Balchem
34.2x6.66%US$5.1b
ESI Element Solutions
26x15.40%US$6.2b
EMN Eastman Chemical
10.4x12.05%US$7.2b
NEU NewMarket
14.9xn/aUS$6.7b
UMIC.F Umicore
33.4x22.31%US$4.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UMIC.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UMIC.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
1.2xn/aUS$6.26m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
UMIC.F 33.4xBranchendurchschnittswert 23.9xNo. of Companies6PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UMIC.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.4x) mit dem US Chemicals Branchendurchschnitt (23.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UMIC.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UMIC.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.4x
Faires PE Verhältnis23x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UMIC.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UMIC.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$21.20
US$18.73
-11.64%
24.44%US$29.27US$11.71n/a14
Dec ’26US$17.13
US$17.37
+1.43%
25.05%US$27.85US$11.60n/a15
Nov ’26US$18.75
US$17.22
-8.18%
24.43%US$27.94US$11.64n/a15
Oct ’26US$18.34
US$16.46
-10.28%
19.25%US$24.65US$11.74n/a15
Sep ’26US$15.29
US$16.33
+6.78%
19.25%US$24.46US$11.65n/a15
Aug ’26US$15.09
US$15.72
+4.14%
18.97%US$23.16US$11.58n/a15
Jul ’26US$15.62
US$14.00
-10.38%
21.48%US$20.04US$9.43n/a15
Jun ’26US$11.05
US$12.55
+13.55%
23.97%US$22.67US$9.52n/a17
May ’26US$9.00
US$12.59
+39.86%
23.97%US$22.74US$9.55n/a17
Apr ’26US$10.30
US$12.41
+20.53%
23.02%US$21.65US$9.74n/a16
Mar ’26US$9.25
US$12.44
+34.44%
24.23%US$21.03US$9.46n/a16
Feb ’26US$10.02
US$13.64
+36.14%
20.63%US$20.98US$9.96n/a17
Jan ’26US$10.07
US$14.46
+43.67%
21.19%US$20.87US$10.43n/a17
Dec ’25US$10.97
US$14.97
+36.53%
19.29%US$21.16US$10.58US$17.1317
Nov ’25US$12.25
US$16.13
+31.69%
17.30%US$21.81US$10.90US$18.7517
Oct ’25US$13.08
US$16.60
+26.97%
16.55%US$22.35US$12.29US$18.3417
Sep ’25US$12.66
US$16.71
+31.99%
17.27%US$22.05US$12.13US$15.2917
Aug ’25US$13.15
US$16.97
+29.08%
19.27%US$23.74US$11.87US$15.0917
Jul ’25US$14.29
US$18.77
+31.33%
24.86%US$31.16US$13.97US$15.6217
Jun ’25US$19.63
US$23.83
+21.45%
16.14%US$31.46US$17.90US$11.0517
May ’25US$21.60
US$26.08
+20.72%
21.97%US$42.77US$19.25US$9.0018
Apr ’25US$21.89
US$26.64
+21.72%
21.04%US$42.96US$19.33US$10.3018
Mar ’25US$20.83
US$28.40
+36.34%
25.60%US$49.91US$19.53US$9.2520
Feb ’25US$22.43
US$29.51
+31.57%
22.77%US$50.00US$21.74US$10.0220
Jan ’25US$27.39
US$32.14
+17.33%
22.24%US$54.40US$22.85US$10.0720
Dec ’24US$25.93
US$32.48
+25.27%
21.19%US$54.42US$23.94US$10.9720
US$18.98
Fair Value
11.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/28 10:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/24 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Umicore SA wird von 33 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rupesh MadlaniBarclays
James StewartBarclays
Sebastian BrayBerenberg