Torex Gold Resources Inc.

OTCPK:TORX.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.7b

Torex Gold Resources Valuierung

Ist TORX.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TORX.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TORX.F ($19.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($95.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TORX.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TORX.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TORX.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TORX.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TORX.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TORX.F's PE?
PE-Verhältnis13.5x
ErgebnisUS$124.60m
MarktanteilUS$1.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TORX.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TORX.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.4x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.5x2.9%US$3.2b
DRD DRDGOLD
10.5xn/aUS$757.3m
MUX McEwen Mining
4.1x-106.9%US$422.4m
RGLD Royal Gold
30.4x17.8%US$8.8b
TORX.F Torex Gold Resources
13.5x42.8%US$2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TORX.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TORX.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$4.55m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
0.9xn/aUS$904.77k
TORX.F 13.5xBranchendurchschnittswert 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TORX.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (15.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TORX.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TORX.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.5x
Faires PE Verhältnis32.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TORX.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TORX.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$19.58
US$25.55
+30.5%
8.3%US$29.88US$21.68n/a11
Dec ’25US$21.01
US$26.00
+23.8%
8.7%US$30.71US$22.28n/a11
Nov ’25US$21.57
US$25.56
+18.5%
9.4%US$30.88US$22.41n/a11
Oct ’25US$19.33
US$24.05
+24.4%
9.0%US$28.28US$19.35n/a11
Sep ’25US$19.31
US$22.08
+14.3%
11.2%US$27.92US$19.10n/a10
Aug ’25US$15.47
US$21.10
+36.4%
8.7%US$24.62US$18.82n/a9
Jul ’25US$15.28
US$20.52
+34.3%
10.8%US$24.82US$16.79n/a9
Jun ’25US$15.50
US$20.05
+29.4%
11.8%US$24.79US$16.77n/a8
May ’25US$14.25
US$19.10
+34.0%
13.4%US$24.89US$16.84n/a8
Apr ’25US$14.48
US$17.57
+21.3%
13.4%US$22.11US$13.63n/a8
Mar ’25US$11.17
US$17.59
+57.5%
13.5%US$22.25US$13.72n/a8
Feb ’25US$10.49
US$17.59
+67.7%
13.5%US$22.25US$13.72n/a8
Jan ’25US$11.02
US$17.48
+58.6%
15.0%US$22.22US$13.52n/a8
Dec ’24US$11.49
US$17.34
+50.9%
15.4%US$22.23US$13.52US$21.018
Nov ’24US$9.63
US$17.53
+82.0%
17.2%US$23.30US$13.84US$21.577
Oct ’24US$10.42
US$18.54
+78.0%
13.7%US$23.60US$15.86US$19.337
Sep ’24US$11.24
US$18.50
+64.6%
14.4%US$23.68US$15.54US$19.317
Aug ’24US$13.52
US$19.09
+41.2%
14.3%US$24.30US$15.95US$15.477
Jul ’24US$14.21
US$18.72
+31.8%
15.5%US$23.76US$14.85US$15.287
Jun ’24US$16.04
US$18.72
+16.7%
15.5%US$23.76US$14.85US$15.507
May ’24US$16.38
US$18.54
+13.2%
15.5%US$23.47US$14.67US$14.257
Apr ’24US$16.58
US$17.25
+4.1%
13.5%US$21.44US$14.79US$14.486
Mar ’24US$13.10
US$16.69
+27.4%
13.5%US$21.31US$14.70US$11.177
Feb ’24US$14.30
US$16.99
+18.8%
15.0%US$21.82US$13.92US$10.497
Jan ’24US$11.50
US$14.80
+28.7%
17.7%US$19.92US$11.43US$11.029
Dec ’23US$9.82
US$14.98
+52.6%
17.6%US$20.28US$11.64US$11.499

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 12:24
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Torex Gold Resources Inc. wird von 26 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Colin HamiltonBMO Capital Markets Equity Research